Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Hyundai Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 102 495 | 140 834 | 69 676 | -3 299 | -99 883 | -344 792 | -235 625 | -78 947 | 14 | 386 453 | 268 296 | 158 143 | 169 807 | -69 938 | -131 970 | -126 861 | -129 183 | 40 543 | -80 450 | -102 498 |
| Changement (%) | 37,41 | -50,53 | -104,73 | 2 927,69 | 245,20 | -31,66 | -66,49 | -100,02 | 2 681 814,14 | -30,57 | -41,06 | 7,38 | -141,19 | 88,69 | -3,87 | 1,83 | -131,38 | -298,43 | 27,41 | |
| % de flux de trésorerie | 85,72 | 165,46 | 39,96 | -58,36 | -304,96 | 651,10 | 1 814,27 | -132,53 | 0,03 | 238,76 | 412,69 | -262,98 | 3 228,75 | 118,52 | 196,30 | 513,91 | 131,76 | 793,27 | 12 204,76 | -59,38 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -301 524 | -2 715 | 73 657 | -1 234 | -11 655 | -20 029 | -23 776 | -25 855 | -18 963 | -4 925 | -29 801 | -48 957 | -36 840 | -48 489 | -28 890 | -2 508 | 307 051 | 305 916 | 303 083 | 298 199 |
| Changement (%) | -99,10 | -2 812,63 | -101,67 | 844,84 | 71,84 | 18,71 | 8,74 | -26,66 | -74,03 | 505,07 | 64,28 | -24,75 | 31,62 | -40,42 | -91,32 | -12 343,68 | -0,37 | -0,93 | -1,61 | |
| % de flux de trésorerie | -252,16 | -3,19 | 42,25 | -21,82 | -35,59 | 37,82 | 183,07 | -43,40 | -41,11 | -3,04 | -45,84 | 81,41 | -700,48 | 82,17 | 42,97 | 10,16 | -313,17 | 5 985,66 | -45 979,74 | 172,76 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 320 969 | -47 235 | 35 867 | 14 837 | 144 423 | 305 603 | 243 080 | 156 662 | 49 857 | -218 482 | -177 191 | -168 112 | -117 292 | 56 813 | 93 116 | 102 681 | -270 998 | -351 814 | -227 428 | -21 150 |
| Changement (%) | -114,72 | -175,93 | -58,63 | 873,39 | 111,60 | -20,46 | -35,55 | -68,18 | -538,22 | -18,90 | -5,12 | -30,23 | -148,44 | 63,90 | 10,27 | -363,92 | 29,82 | -35,36 | -90,70 | |
| % de flux de trésorerie | 268,42 | -55,50 | 20,57 | 262,50 | 440,95 | -577,10 | -1 871,67 | 262,99 | 108,08 | -134,98 | -272,55 | 279,56 | -2 230,22 | -96,28 | -138,50 | -415,96 | 276,39 | -6 883,72 | 34 502,39 | -12,25 |
| Des flux de trésorerie | 119 575 | 85 114 | 174 345 | 5 652 | 32 753 | -52 955 | -12 987 | 59 570 | 46 131 | 161 858 | 65 012 | -60 135 | 5 259 | -59 008 | -67 230 | -24 685 | -98 047 | 5 111 | -659 | 172 610 |
| Changement (%) | -28,82 | 104,84 | -96,76 | 479,46 | -261,68 | -75,47 | -558,68 | -22,56 | 250,87 | -59,83 | -192,50 | -108,75 | -1 222,00 | 13,93 | -63,28 | 297,19 | -105,21 | -112,90 | -26 286,10 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
