Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de SEOHAN Const. & Eng.co.,Ltd montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -89 830 | -118 372 | -250 843 | -199 225 | -167 244 | -107 492 | 78 488 | 2 739 | -7 354 | -105 135 | -189 646 | -117 343 | -85 726 | -61 357 | 103 523 |
| Changement (%) | 31,77 | 111,91 | -20,58 | -16,05 | -35,73 | -173,02 | -96,51 | -368,55 | 1 329,54 | 80,38 | -38,13 | -26,94 | -28,43 | -268,72 | |
| % de flux de trésorerie | 311,63 | -731,79 | 963,25 | -658,14 | -618,01 | -141,20 | 41,81 | 6,47 | -10,09 | 1 567,73 | 217,96 | -394,13 | -335,16 | -148,11 | 197,97 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -47 490 | -1 582 | 26 746 | 32 331 | 57 016 | 59 030 | 49 069 | 13 427 | 9 870 | -2 490 | -43 270 | -25 449 | -18 918 | -14 661 | 9 467 |
| Changement (%) | -96,67 | -1 790,78 | 20,88 | 76,35 | 3,53 | -16,87 | -72,64 | -26,49 | -125,23 | 1 637,72 | -41,19 | -25,66 | -22,50 | -164,57 | |
| % de flux de trésorerie | 164,75 | -9,78 | -102,71 | 106,81 | 210,69 | 77,54 | 26,14 | 31,71 | 13,55 | 37,13 | 49,73 | -85,48 | -73,96 | -35,39 | 18,10 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 108 494 | 136 130 | 198 056 | 197 164 | 137 290 | 124 588 | 60 148 | 26 178 | 70 343 | 100 919 | 145 904 | 172 564 | 130 222 | 117 444 | -60 698 |
| Changement (%) | 25,47 | 45,49 | -0,45 | -30,37 | -9,25 | -51,72 | -56,48 | 168,71 | 43,47 | 44,58 | 18,27 | -24,54 | -9,81 | -151,68 | |
| % de flux de trésorerie | -376,38 | 841,57 | -760,54 | 651,34 | 507,32 | 163,66 | 32,04 | 61,82 | 96,55 | -1 504,86 | -167,68 | 579,61 | 509,12 | 283,50 | -116,08 |
| Des flux de trésorerie | -28 826 | 16 176 | -26 041 | 30 271 | 27 062 | 76 125 | 187 705 | 42 344 | 72 859 | -6 706 | -87 011 | 29 773 | 25 578 | 41 426 | 52 291 |
| Changement (%) | -156,12 | -260,99 | -216,24 | -10,60 | 181,30 | 146,57 | -77,44 | 72,07 | -109,20 | 1 197,47 | -134,22 | -14,09 | 61,96 | 26,23 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
