Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Lotte Chemical Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 341 676 | 1 310 812 | 1 472 319 | 1 547 907 | 1 517 721 | 1 486 217 | 1 028 250 | 388 196 | 82 949 | -167 465 | 18 722 | 469 509 | 1 054 389 | 789 529 | 950 994 | 1 144 014 | 1 171 685 | 1 542 394 | 1 734 673 | 1 372 008 |
| Changement (%) | -2,30 | 12,32 | 5,13 | -1,95 | -2,08 | -30,81 | -62,25 | -78,63 | -301,89 | -111,18 | 2 407,84 | 124,57 | -25,12 | 20,45 | 20,30 | 2,42 | 31,64 | 12,47 | -20,91 | |
| % de flux de trésorerie | -202,08 | 769,36 | 423,26 | 2 328,36 | -509,06 | 1 844,70 | -1 183,88 | 134,35 | 6,26 | -13,88 | 1,08 | -518,33 | -404,05 | -730,05 | -145,01 | 122,63 | -248,95 | -261,54 | 1 225,05 | 229,17 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -324 466 | -638 532 | -994 269 | -1 745 575 | -1 831 486 | -1 458 371 | -1 473 403 | -197 987 | -330 291 | -688 266 | -2 633 933 | -5 595 037 | -5 745 227 | -5 074 576 | -3 526 106 | -1 697 496 | -1 804 223 | -1 948 207 | -812 911 | -454 490 |
| Changement (%) | 96,79 | 55,71 | 75,56 | 4,92 | -20,37 | 1,03 | -86,56 | 66,82 | 108,38 | 282,69 | 112,42 | 2,68 | -11,67 | -30,51 | -51,86 | 6,29 | 7,98 | -58,27 | -44,09 | |
| % de flux de trésorerie | 48,87 | -374,77 | -285,83 | -2 625,69 | 614,30 | -1 810,14 | 1 696,41 | -68,52 | -24,91 | -57,03 | -152,06 | 6 176,83 | 2 201,63 | 4 692,26 | 537,68 | -181,96 | 383,34 | 330,35 | -574,09 | -75,91 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1 650 078 | -478 914 | -122 087 | 252 578 | -40 662 | -7 106 | 340 709 | 80 229 | 1 518 894 | 2 132 031 | 4 393 536 | 5 080 234 | 4 554 377 | 4 195 750 | 1 952 260 | 1 493 184 | 177 046 | -187 523 | -768 384 | -229 668 |
| Changement (%) | -70,98 | -74,51 | -306,88 | -116,10 | -82,53 | -4 894,92 | -76,45 | 1 793,21 | 40,37 | 106,07 | 15,63 | -10,35 | -7,87 | -53,47 | -23,52 | -88,14 | -205,92 | 309,76 | -70,11 | |
| % de flux de trésorerie | 248,53 | -281,09 | -35,10 | 379,93 | 13,64 | -8,82 | -392,28 | 27,77 | 114,57 | 176,67 | 253,64 | -5 608,49 | -1 745,28 | -3 879,64 | -297,69 | 160,06 | -37,62 | 31,80 | -542,65 | -38,36 |
| Des flux de trésorerie | -663 923 | 170 378 | 347 849 | 66 481 | -298 140 | 80 567 | -86 854 | 288 951 | 1 325 750 | 1 206 776 | 1 732 187 | -90 581 | -260 954 | -108 148 | -655 795 | 932 915 | -470 655 | -589 742 | 141 600 | 598 688 |
| Changement (%) | -125,66 | 104,16 | -80,89 | -548,46 | -127,02 | -207,80 | -432,69 | 358,81 | -8,97 | 43,54 | -105,23 | 188,09 | -58,56 | 506,39 | -242,26 | -150,45 | 25,30 | -124,01 | 322,80 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
