Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de S-Oil Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 958 876 | 1 630 972 | 2 974 107 | 1 976 136 | 1 399 975 | 1 477 165 | 41 358 | 403 882 | 1 624 359 | 1 651 456 | 3 361 127 | 2 926 468 | 2 074 889 | 2 525 709 | 1 573 651 | 1 393 646 | 1 726 040 | 1 467 583 | 2 378 935 | 2 701 366 |
| Changement (%) | 70,09 | 82,35 | -33,56 | -29,16 | 5,51 | -97,20 | 876,55 | 302,19 | 1,67 | 103,53 | -12,93 | -29,10 | 21,73 | -37,69 | -11,44 | 23,85 | -14,97 | 62,10 | 13,55 | |
| % de flux de trésorerie | 183,14 | 365,33 | 1 483,43 | -195,94 | -196,42 | 122,27 | -10,98 | 193,13 | 1 573,88 | -259,99 | 449,84 | 497,60 | 338,26 | 386,81 | -342,55 | -233,62 | 1 185,83 | -8 414,08 | 1 023,35 | 1 162,62 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -463 035 | -635 596 | -702 225 | -490 632 | -109 943 | 196 582 | -42 272 | 72 365 | -589 967 | -773 199 | -787 306 | -1 069 635 | -1 475 055 | -2 066 131 | -2 187 343 | -2 381 703 | -2 502 182 | -3 027 046 | -3 300 729 | -3 913 522 |
| Changement (%) | 37,27 | 10,48 | -30,13 | -77,59 | -278,80 | -121,50 | -271,19 | -915,27 | 31,06 | 1,82 | 35,86 | 37,90 | 40,07 | 5,87 | 8,89 | 5,06 | 20,98 | 9,04 | 18,57 | |
| % de flux de trésorerie | -88,44 | -142,37 | -350,26 | 48,65 | 15,43 | 16,27 | 11,22 | 34,60 | -571,63 | 121,73 | -105,37 | -181,88 | -240,47 | -316,43 | 476,13 | 399,25 | -1 719,06 | 17 354,92 | -1 419,88 | -1 684,31 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 27 767 | -548 688 | -2 071 958 | -2 495 470 | -2 003 034 | -466 134 | -375 436 | -268 542 | -933 216 | -1 514 109 | -1 828 528 | -1 268 574 | 13 633 | 193 184 | 153 741 | 390 153 | 924 375 | 1 538 827 | 1 152 335 | 1 443 977 |
| Changement (%) | -2 076,04 | 277,62 | 20,44 | -19,73 | -76,73 | -19,46 | -28,47 | 247,51 | 62,25 | 20,77 | -30,62 | -101,07 | 1 317,03 | -20,42 | 153,77 | 136,93 | 66,47 | -25,12 | 25,31 | |
| % de flux de trésorerie | 5,30 | -122,90 | -1 033,46 | 247,43 | 281,04 | -38,58 | 99,68 | -128,41 | -904,22 | 238,37 | -244,72 | -215,70 | 2,22 | 29,59 | -33,47 | -65,40 | 635,07 | -8 822,54 | 495,70 | 621,46 |
| Des flux de trésorerie | 523 568 | 446 434 | 200 488 | -1 008 541 | -712 728 | 1 208 087 | -376 635 | 209 124 | 103 207 | -635 200 | 747 191 | 588 112 | 613 398 | 652 953 | -459 399 | -596 546 | 145 555 | -17 442 | 232 466 | 232 352 |
| Changement (%) | -14,73 | -55,09 | -603,04 | -29,33 | -269,50 | -131,18 | -155,52 | -50,65 | -715,46 | -217,63 | -21,29 | 4,30 | 6,45 | -170,36 | 29,85 | -124,40 | -111,98 | -1 432,79 | -0,05 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
