Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de IS DongSeo Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -208 305 | -114 415 | -162 326 | -155 211 | 108 677 | 224 248 | 422 427 | 390 480 | 444 905 | 428 525 | 325 778 | 204 554 | 275 458 | 128 463 | 157 569 | 134 432 | -118 798 | -130 877 | -166 769 | -27 910 |
| Changement (%) | -45,07 | 41,88 | -4,38 | -170,02 | 106,34 | 88,37 | -7,56 | 13,94 | -3,68 | -23,98 | -37,21 | 34,66 | -53,36 | 22,66 | -14,68 | -188,37 | 10,17 | 27,42 | -83,26 | |
| % de flux de trésorerie | -131,72 | -137,80 | -273,43 | -147,15 | -78,29 | -418,04 | 3 102,91 | -248,61 | 188,25 | 526,99 | 92,63 | 65,76 | 95,66 | 56,04 | -310,44 | -436,80 | 36,35 | 47,27 | 53,10 | 13,10 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -9 419 | -209 752 | -228 636 | -176 986 | -178 268 | -78 697 | -152 104 | -173 694 | -225 442 | -325 440 | -106 829 | -33 172 | -82 244 | -4 077 | -132 218 | -140 171 | -38 472 | 24 248 | 23 840 | 28 179 |
| Changement (%) | 2 126,84 | 9,00 | -22,59 | 0,72 | -55,85 | 93,28 | 14,19 | 29,79 | 44,36 | -67,17 | -68,95 | 147,94 | -95,04 | 3 142,71 | 6,01 | -72,55 | -163,03 | -1,68 | 18,20 | |
| % de flux de trésorerie | -5,96 | -252,61 | -385,13 | -167,80 | 128,42 | 146,70 | -1 117,27 | 110,59 | -95,39 | -400,22 | -30,37 | -10,66 | -28,56 | -1,78 | 260,49 | 455,44 | 11,77 | -8,76 | -7,59 | -13,23 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 376 645 | 408 015 | 421 764 | 406 942 | -68 581 | -199 231 | -256 758 | -374 093 | 16 373 | -21 787 | 132 955 | 140 239 | 95 497 | 105 701 | -75 714 | -25 041 | -168 943 | -172 634 | -173 637 | -213 870 |
| Changement (%) | 8,33 | 3,37 | -3,51 | -116,85 | 190,51 | 28,87 | 45,70 | -104,38 | -233,07 | -710,26 | 5,48 | -31,90 | 10,69 | -171,63 | -66,93 | 574,67 | 2,19 | 0,58 | 23,17 | |
| % de flux de trésorerie | 238,16 | 491,39 | 710,44 | 385,82 | 49,40 | 371,40 | -1 886,00 | 238,18 | 6,93 | -26,79 | 37,80 | 45,09 | 33,16 | 46,11 | 149,17 | 81,36 | 51,69 | 62,35 | 55,29 | 100,39 |
| Des flux de trésorerie | 158 144 | 83 032 | 59 366 | 105 476 | -138 816 | -53 643 | 13 614 | -157 064 | 236 338 | 81 315 | 351 708 | 311 048 | 287 952 | 229 231 | -50 757 | -30 777 | -326 835 | -276 891 | -314 056 | -213 047 |
| Changement (%) | -47,50 | -28,50 | 77,67 | -231,61 | -61,36 | -125,38 | -1 253,70 | -250,47 | -65,59 | 332,52 | -11,56 | -7,43 | -20,39 | -122,14 | -39,36 | 961,95 | -15,28 | 13,42 | -32,16 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
