Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de HWASHIN CO.,Ltd montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 23 052 | 39 627 | 23 394 | 55 153 | 62 607 | 37 952 | 33 063 | 62 099 | 75 658 | 84 539 | 133 452 | 159 073 | 150 689 | 155 181 | 138 125 | 138 266 | 120 396 | 136 922 | 143 688 | 98 997 |
| Changement (%) | 71,91 | -40,97 | 135,76 | 13,51 | -39,38 | -12,88 | 87,82 | 21,83 | 11,74 | 57,86 | 19,20 | -5,27 | 2,98 | -10,99 | 0,10 | -12,92 | 13,73 | 4,94 | -31,10 | |
| % de flux de trésorerie | -271,84 | 618,96 | 328,53 | 522,63 | 3 280,04 | -19 491,36 | 4 691,07 | 385,28 | 345,65 | 238,58 | 224,79 | 218,18 | 170,51 | 116,00 | 541,76 | 747,37 | -531,21 | -170,32 | 1 288,10 | 342,26 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -52 339 | -55 475 | -61 372 | -46 883 | -55 846 | -67 048 | -49 268 | -51 382 | -51 219 | -57 884 | -83 156 | -102 193 | -101 493 | -100 788 | -111 726 | -140 714 | -176 620 | -224 370 | -243 676 | -229 384 |
| Changement (%) | 5,99 | 10,63 | -23,61 | 19,12 | 20,06 | -26,52 | 4,29 | -0,32 | 13,01 | 43,66 | 22,89 | -0,68 | -0,70 | 10,85 | 25,95 | 25,52 | 27,04 | 8,60 | -5,87 | |
| % de flux de trésorerie | 617,21 | -866,49 | -861,90 | -444,26 | -2 925,85 | 34 434,68 | -6 990,28 | -318,79 | -234,00 | -163,36 | -140,07 | -140,17 | -114,84 | -75,34 | -438,22 | -760,60 | 779,27 | 279,10 | -2 184,45 | -793,04 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 26 439 | 28 429 | 50 375 | 5 773 | -6 048 | 22 635 | 10 346 | -3 703 | -17 398 | 6 150 | 5 200 | 15 437 | 44 851 | 79 580 | -2 639 | 18 086 | 40 466 | -7 394 | 101 765 | 166 475 |
| Changement (%) | 7,53 | 77,20 | -88,54 | -204,76 | -474,25 | -54,29 | -135,79 | 369,84 | -135,35 | -15,44 | 196,85 | 190,54 | 77,43 | -103,32 | -785,26 | 123,74 | -118,27 | -1 476,41 | 63,59 | |
| % de flux de trésorerie | -311,78 | 444,04 | 707,46 | 54,71 | -316,87 | -11 625,13 | 1 467,95 | -22,97 | -79,48 | 17,36 | 8,76 | 21,17 | 50,75 | 59,49 | -10,35 | 97,76 | -178,54 | 9,20 | 912,28 | 575,54 |
| Des flux de trésorerie | -8 480 | 6 402 | 7 121 | 10 553 | 1 909 | -195 | 705 | 16 118 | 21 888 | 35 434 | 59 368 | 72 908 | 88 375 | 133 777 | 25 496 | 18 500 | -22 665 | -80 389 | 11 155 | 28 925 |
| Changement (%) | -175,50 | 11,22 | 48,20 | -81,91 | -110,20 | -461,98 | 2 186,86 | 35,80 | 61,89 | 67,54 | 22,81 | 21,21 | 51,37 | -80,94 | -27,44 | -222,51 | 254,69 | -113,88 | 159,30 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
