Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Korea Zinc Company, Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 425 252 | 456 523 | 616 410 | 611 957 | 822 253 | 606 884 | 232 431 | 323 264 | 965 998 | 781 782 | 1 052 361 | 510 850 | 278 584 | 820 864 | 959 375 | 1 676 862 | 655 825 | 515 813 | -204 420 | -957 604 |
| Changement (%) | 7,35 | 35,02 | -0,72 | 34,36 | -26,19 | -61,70 | 39,08 | 198,83 | -19,07 | 34,61 | -51,46 | -45,47 | 194,66 | 16,87 | 74,79 | -60,89 | -21,35 | -139,63 | 368,45 | |
| % de flux de trésorerie | -103,61 | -172,96 | -49,26 | -156,78 | 208,73 | 1 483,91 | 65,96 | 103,18 | 271,16 | 248,57 | -462,00 | -177,33 | -62,76 | -787,73 | 850,46 | 385,68 | 80,40 | 237,67 | 153,40 | 483,59 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -604 914 | -547 586 | -1 618 154 | -775 946 | -330 524 | -577 708 | -51 468 | -170 237 | -1 160 063 | -1 793 888 | -2 118 051 | -1 814 174 | -1 398 979 | -622 468 | -1 163 909 | -1 323 589 | -437 327 | -1 354 989 | -630 505 | -551 083 |
| Changement (%) | -9,48 | 195,51 | -52,05 | -57,40 | 74,79 | -91,09 | 230,76 | 581,44 | 54,64 | 18,07 | -14,35 | -22,89 | -55,51 | 86,98 | 13,72 | -66,96 | 209,83 | -53,47 | -12,60 | |
| % de flux de trésorerie | 147,39 | 207,46 | 129,33 | 198,80 | -83,91 | -1 412,57 | -14,61 | -54,34 | -325,63 | -570,36 | 929,84 | 629,76 | 315,19 | 597,34 | -1 031,78 | -304,42 | -53,61 | -624,33 | 473,13 | 278,30 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -215 250 | -171 391 | -212 059 | -205 823 | -97 018 | 1 662 | 149 657 | 138 623 | 405 533 | 1 296 334 | 810 147 | 986 342 | 826 772 | -315 598 | 309 006 | 44 941 | 528 656 | 1 098 140 | 737 383 | 1 367 586 |
| Changement (%) | -20,38 | 23,73 | -2,94 | -52,86 | -101,71 | 8 905,56 | -7,37 | 192,54 | 219,66 | -37,50 | 21,75 | -16,18 | -138,17 | -197,91 | -85,46 | 1 076,32 | 107,72 | -32,85 | 85,46 | |
| % de flux de trésorerie | 52,45 | 64,93 | 16,95 | 52,73 | -24,63 | 4,06 | 42,47 | 44,25 | 113,83 | 412,17 | -355,66 | -342,39 | -186,27 | 302,86 | 273,93 | 10,34 | 64,81 | 505,98 | -553,34 | -690,63 |
| Des flux de trésorerie | -410 428 | -263 950 | -1 251 217 | -390 319 | 393 926 | 40 898 | 352 363 | 313 308 | 356 248 | 314 516 | -227 786 | -288 073 | -443 856 | -104 207 | 112 806 | 434 784 | 815 705 | 217 031 | -133 261 | -198 020 |
| Changement (%) | -35,69 | 374,03 | -68,80 | -200,92 | -89,62 | 761,57 | -11,08 | 13,71 | -11,71 | -172,42 | 26,47 | 54,08 | -76,52 | -208,25 | 285,43 | 87,61 | -73,39 | -161,40 | 48,60 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
