Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1 259 177 | -89 969 | 189 294 | 1 659 029 | 1 332 944 | 835 844 | 394 470 | -387 508 | -22 043 | 462 246 | 1 205 567 | 1 540 155 | 2 293 294 | 2 081 591 | 2 074 436 | 3 057 503 | 2 232 109 | 4 288 660 | 5 717 608 | 5 274 500 |
| Changement (%) | -92,85 | -310,40 | 776,43 | -19,66 | -37,29 | -52,81 | -198,24 | -94,31 | -2 196,99 | 160,81 | 27,75 | 48,90 | -9,23 | -0,34 | 47,39 | -27,00 | 92,13 | 33,32 | -7,75 | |
| % de flux de trésorerie | -572,98 | -6,09 | -58,07 | -9 319,83 | 83,32 | 96,73 | 56,70 | -258,86 | 1,15 | -24,72 | -71,77 | -319,10 | 571,85 | 648,13 | 253,90 | -350,45 | -149,59 | 613,61 | 296,12 | 249,27 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -577 331 | 457 083 | -578 272 | -809 858 | 33 497 | 181 472 | 4 973 | 127 444 | -1 090 900 | -1 339 471 | -1 161 466 | -555 521 | -510 583 | -1 266 890 | -735 040 | -2 414 722 | -1 681 769 | -1 232 801 | -2 497 314 | -1 868 020 |
| Changement (%) | -179,17 | -226,51 | 40,05 | -104,14 | 441,76 | -97,26 | 2 462,57 | -955,98 | 22,79 | -13,29 | -52,17 | -8,09 | 148,13 | -41,98 | 228,52 | -30,35 | -26,70 | 102,57 | -25,20 | |
| % de flux de trésorerie | -262,71 | 30,92 | 177,40 | 4 549,49 | 2,09 | 21,00 | 0,71 | 85,13 | 56,67 | 71,62 | 69,15 | 115,10 | -127,32 | -394,46 | -89,96 | 276,77 | 112,71 | -176,38 | -129,34 | -88,28 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2 187 899 | 1 226 777 | 168 566 | -859 926 | 187 540 | -189 008 | 271 155 | 388 550 | -819 727 | -977 270 | -1 712 492 | -1 447 746 | -1 358 852 | -485 209 | -506 123 | -1 507 580 | -2 031 649 | -2 358 968 | -1 295 585 | -1 285 907 |
| Changement (%) | -43,93 | -86,26 | -610,14 | -121,81 | -200,78 | -243,46 | 43,29 | -310,97 | 19,22 | 75,23 | -15,46 | -6,14 | -64,29 | 4,31 | 197,87 | 34,76 | 16,11 | -45,08 | -0,75 | |
| % de flux de trésorerie | 995,58 | 82,99 | -51,71 | 4 830,76 | 11,72 | -21,87 | 38,97 | 259,56 | 42,58 | 52,25 | 101,95 | 299,96 | -338,84 | -151,08 | -61,95 | 172,80 | 136,16 | -337,51 | -67,10 | -60,77 |
| Des flux de trésorerie | 219 761 | 1 478 267 | -325 964 | -17 801 | 1 599 753 | 864 058 | 695 770 | 149 698 | -1 924 951 | -1 870 245 | -1 679 729 | -482 651 | 401 030 | 321 168 | 817 031 | -872 460 | -1 492 125 | 698 928 | 1 930 839 | 2 115 984 |
| Changement (%) | 572,67 | -122,05 | -94,54 | -9 086,84 | -45,99 | -19,48 | -78,48 | -1 385,89 | -2,84 | -10,19 | -71,27 | -183,09 | -19,91 | 154,39 | -206,78 | 71,03 | -146,84 | 176,26 | 9,59 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
