Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Taeyoung Engineering & Construction Co.,Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 567 486 | 950 765 | 617 050 | 464 115 | 522 924 | 556 996 | 405 929 | 276 343 | 344 187 | -144 532 | -180 302 | -27 777 | 19 886 | -302 291 | -489 043 | -387 148 | -269 991 | 61 614 | 262 378 | 162 919 |
| Changement (%) | 67,54 | -35,10 | -24,78 | 12,67 | 6,52 | -27,12 | -31,92 | 24,55 | -141,99 | 24,75 | -84,59 | -171,59 | -1 620,10 | 61,78 | -20,84 | -30,26 | -122,82 | 325,84 | -37,91 | |
| % de flux de trésorerie | -376,00 | -495,86 | -176,60 | -127,69 | 809,32 | 213,58 | 864,50 | 337,85 | -272,68 | 58,91 | -269,91 | -24,75 | 6,93 | 288,50 | 199,24 | 198,99 | 111,09 | 51,30 | 240,39 | 8 106,64 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -221 820 | -376 021 | -278 785 | -346 008 | -351 880 | -104 580 | -122 248 | -244 275 | -271 195 | -470 207 | -494 623 | -435 711 | -421 034 | -451 772 | -377 683 | -249 433 | -204 409 | 323 233 | 334 637 | 296 204 |
| Changement (%) | 69,52 | -25,86 | 24,11 | 1,70 | -70,28 | 16,89 | 99,82 | 11,02 | 73,38 | 5,19 | -11,91 | -3,37 | 7,30 | -16,40 | -33,96 | -18,05 | -258,13 | 3,53 | -11,48 | |
| % de flux de trésorerie | 146,97 | 196,11 | 79,79 | 95,20 | -544,60 | -40,10 | -260,35 | -298,65 | 214,85 | 191,66 | -740,43 | -388,27 | -146,75 | 431,16 | 153,87 | 128,21 | 84,11 | 269,12 | 306,60 | 14 738,77 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -496 610 | -766 962 | -687 634 | -481 745 | -106 431 | -191 626 | -236 726 | 49 725 | -204 886 | 366 620 | 739 122 | 573 561 | 690 933 | 649 280 | 621 082 | 441 395 | 231 361 | -264 742 | -487 869 | -457 104 |
| Changement (%) | 54,44 | -10,34 | -29,94 | -77,91 | 80,05 | 23,54 | -121,01 | -512,03 | -278,94 | 101,60 | -22,40 | 20,46 | -6,03 | -4,34 | -28,93 | -47,58 | -214,43 | 84,28 | -6,31 | |
| % de flux de trésorerie | 329,04 | 400,00 | 196,80 | 132,54 | -164,72 | -73,48 | -504,15 | 60,79 | 162,32 | -149,44 | 1 106,44 | 511,10 | 240,83 | -619,66 | -253,03 | -226,87 | -95,20 | -220,42 | -446,99 | -22 744,93 |
| Des flux de trésorerie | -150 926 | -191 742 | -349 413 | -363 460 | 64 613 | 260 790 | 46 955 | 81 794 | -126 225 | -245 336 | 66 802 | 112 220 | 286 900 | -104 780 | -245 460 | -194 557 | -243 036 | 120 105 | 109 146 | 2 010 |
| Changement (%) | 27,04 | 82,23 | 4,02 | -117,78 | 303,62 | -82,00 | 74,20 | -254,32 | 94,36 | -127,23 | 67,99 | 155,66 | -136,52 | 134,26 | -20,74 | 24,92 | -149,42 | -9,12 | -98,16 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
