Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Hotel Shilla Co.,Ltd - Preferred Stock montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -102 311 | -51 667 | 355 270 | 399 268 | 114 466 | 42 341 | 142 973 | 47 741 | 146 973 | 220 460 | 255 330 | 242 067 | 188 204 | 242 525 | 100 123 | 128 860 | 87 910 | 68 743 | 236 505 | 347 679 |
| Changement (%) | -49,50 | -787,61 | 12,38 | -71,33 | -63,01 | 237,67 | -66,61 | 207,85 | 50,00 | 15,82 | -5,19 | -22,25 | 28,86 | -58,72 | 28,70 | -31,78 | -21,80 | 244,04 | 47,01 | |
| % de flux de trésorerie | 63,03 | 19,27 | 312,32 | 370,58 | 308,37 | 1 567,91 | 161,89 | 55,93 | 87,32 | 75,70 | 69,88 | -129,16 | -530,42 | -198,13 | -69,56 | 64,11 | -107,09 | -166,40 | -105,84 | 530,05 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -268 781 | -260 219 | -118 296 | -35 397 | 106 970 | 134 320 | 3 551 | -15 693 | -35 614 | -80 733 | -83 328 | -266 363 | -183 983 | -231 400 | -282 197 | -72 225 | -154 029 | -95 269 | -40 819 | -208 596 |
| Changement (%) | -3,19 | -54,54 | -70,08 | -402,21 | 25,57 | -97,36 | -541,96 | 126,94 | 126,69 | 3,21 | 219,65 | -30,93 | 25,77 | 21,95 | -74,41 | 113,26 | -38,15 | -57,15 | 411,03 | |
| % de flux de trésorerie | 165,58 | 97,05 | -104,00 | -32,85 | 288,17 | 4 973,92 | 4,02 | -18,38 | -21,16 | -27,72 | -22,81 | 142,12 | 518,52 | 189,04 | 196,06 | -35,93 | 187,63 | 230,60 | 18,27 | -318,01 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 208 364 | 47 779 | -119 034 | -252 021 | -185 143 | -180 216 | -63 242 | 43 862 | 41 952 | 145 960 | 185 580 | -166 246 | -36 773 | -137 949 | 33 038 | 135 251 | -18 721 | -29 806 | -429 782 | -73 939 |
| Changement (%) | -77,07 | -349,13 | 111,72 | -26,54 | -2,66 | -64,91 | -169,36 | -4,35 | 247,92 | 27,14 | -189,58 | -77,88 | 275,13 | -123,95 | 309,39 | -113,84 | 59,22 | 1 341,91 | -82,80 | |
| % de flux de trésorerie | -128,36 | -17,82 | -104,64 | -233,91 | -498,76 | -6 673,48 | -71,61 | 51,38 | 24,92 | 50,12 | 50,79 | 88,70 | 103,64 | 112,70 | -22,95 | 67,29 | 22,80 | 72,15 | 192,34 | -112,72 |
| Des flux de trésorerie | -162 325 | -268 126 | 113 751 | 107 741 | 37 120 | 2 700 | 88 315 | 85 365 | 168 323 | 291 223 | 365 395 | -187 416 | -35 482 | -122 406 | -143 935 | 201 008 | -82 092 | -41 313 | -223 454 | 65 593 |
| Changement (%) | 65,18 | -142,42 | -5,28 | -65,55 | -92,73 | 3 170,33 | -3,34 | 97,18 | 73,01 | 25,47 | -151,29 | -81,07 | 244,98 | 17,59 | -239,65 | -140,84 | -49,67 | 440,88 | -129,35 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
