Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Daeduck Co.,Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 107 480 | 40 426 | -13 682 | 67 577 | 106 468 | 253 800 | 322 804 | 337 914 | 400 973 | 321 844 | 336 339 | 280 862 | 244 040 | 253 223 | 255 402 | 229 467 | 206 966 | 148 539 | 103 179 | 84 357 |
| Changement (%) | -62,39 | -133,85 | -593,90 | 57,55 | 138,38 | 27,19 | 4,68 | 18,66 | -19,73 | 4,50 | -16,49 | -13,11 | 3,76 | 0,86 | -10,15 | -9,81 | -28,23 | -30,54 | -18,24 | |
| % de flux de trésorerie | -432,95 | 253,66 | -30,25 | 274,40 | 206,24 | 296,48 | 393,75 | 207,90 | 264,61 | 489,79 | 398,70 | 1 263,91 | -699,83 | -334,98 | -267,07 | -131,45 | -208,96 | -203,34 | 1 862,72 | -9 083,44 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -77 719 | 30 860 | 39 475 | -44 404 | -44 979 | -142 693 | -182 495 | -150 737 | -244 268 | -258 639 | -254 537 | -220 147 | -226 725 | -284 296 | -304 807 | -364 017 | -269 328 | -189 114 | -93 954 | -58 917 |
| Changement (%) | -139,71 | 27,92 | -212,49 | 1,30 | 217,24 | 27,89 | -17,40 | 62,05 | 5,88 | -1,59 | -13,51 | 2,99 | 25,39 | 7,21 | 19,43 | -26,01 | -29,78 | -50,32 | -37,29 | |
| % de flux de trésorerie | 313,06 | 193,64 | 87,28 | -180,30 | -87,13 | -166,69 | -222,60 | -92,74 | -161,20 | -393,60 | -301,73 | -990,68 | 650,18 | 376,08 | 318,73 | 208,53 | 271,92 | 258,89 | -1 696,19 | 6 344,13 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -23 944 | -23 780 | 8 558 | 4 697 | -10 642 | -28 344 | -60 673 | -31 873 | -16 955 | 2 906 | 1 182 | -35 638 | -42 360 | -44 522 | -44 512 | -40 360 | -35 393 | -35 780 | -5 816 | -26 004 |
| Changement (%) | -0,69 | -135,99 | -45,12 | -326,58 | 166,35 | 114,06 | -47,47 | -46,81 | -117,14 | -59,32 | -3 114,29 | 18,86 | 5,10 | -0,02 | -9,33 | -12,31 | 1,09 | -83,74 | 347,08 | |
| % de flux de trésorerie | 96,45 | -149,21 | 18,92 | 19,07 | -20,61 | -33,11 | -74,01 | -19,61 | -11,19 | 4,42 | 1,40 | -160,38 | 121,48 | 58,90 | 46,55 | 23,12 | 35,73 | 48,98 | -105,00 | 2 800,07 |
| Des flux de trésorerie | -24 825 | 15 937 | 45 230 | 24 627 | 51 624 | 85 604 | 81 982 | 162 534 | 151 534 | 65 711 | 84 360 | 22 222 | -34 871 | -75 594 | -95 631 | -174 567 | -99 046 | -73 048 | 5 539 | -929 |
| Changement (%) | -164,20 | 183,81 | -45,55 | 109,62 | 65,82 | -4,23 | 98,26 | -6,77 | -56,64 | 28,38 | -73,66 | -256,92 | 116,78 | 26,51 | 82,54 | -43,26 | -26,25 | -107,58 | -116,77 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
