Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Seoyon Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 200 175 | 152 960 | 170 297 | 235 169 | 174 934 | 194 780 | 188 951 | 273 221 | 265 474 | 252 310 | 321 338 | 266 083 | 306 769 | 261 408 | 229 186 | 289 408 | 262 446 | 322 988 | 261 362 | 266 753 |
| Changement (%) | -23,59 | 11,33 | 38,09 | -25,61 | 11,34 | -2,99 | 44,60 | -2,84 | -4,96 | 27,36 | -17,20 | 15,29 | -14,79 | -12,33 | 26,28 | -9,32 | 23,07 | -19,08 | 2,06 | |
| % de flux de trésorerie | 524,79 | 323,25 | 3 909,90 | 1 066,51 | -789,73 | -573,35 | 6 494,36 | 512,46 | 342,74 | 266,77 | 161,54 | 282,38 | 487,13 | -961,21 | 5 804,48 | 1 468,53 | -1 060,76 | 487,79 | -209,35 | -1 217,84 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -182 783 | -123 518 | -165 480 | -154 677 | -127 254 | -93 772 | -80 989 | -129 210 | -76 904 | -67 795 | -65 257 | -117 674 | -163 850 | -248 313 | -255 117 | -299 273 | -368 773 | -389 029 | -398 087 | -374 615 |
| Changement (%) | -32,42 | 33,97 | -6,53 | -17,73 | -26,31 | -13,63 | 59,54 | -40,48 | -11,84 | -3,74 | 80,32 | 39,24 | 51,55 | 2,74 | 17,31 | 23,22 | 5,49 | 2,33 | -5,90 | |
| % de flux de trésorerie | -479,20 | -261,03 | -3 799,31 | -701,47 | 574,48 | 276,02 | -2 783,64 | -242,35 | -99,29 | -71,68 | -32,81 | -124,88 | -260,18 | 913,06 | -6 461,23 | -1 518,59 | 1 490,51 | -587,53 | 318,87 | 1 710,28 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 28 492 | 28 333 | 8 252 | -52 948 | -71 738 | -140 990 | -111 172 | -99 616 | -130 379 | -85 069 | -58 749 | -48 845 | -62 735 | -42 113 | 30 491 | 22 038 | 87 419 | 109 881 | 583 | 91 157 |
| Changement (%) | -0,56 | -70,87 | -741,62 | 35,49 | 96,54 | -21,15 | -10,40 | 30,88 | -34,75 | -30,94 | -16,86 | 28,44 | -32,87 | -172,40 | -27,72 | 296,66 | 25,70 | -99,47 | 15 543,80 | |
| % de flux de trésorerie | 74,70 | 59,88 | 189,46 | -240,12 | 323,86 | 415,01 | -3 821,05 | -186,84 | -168,33 | -89,94 | -29,53 | -51,84 | -99,62 | 154,85 | 772,23 | 111,83 | -353,33 | 165,95 | -0,47 | -416,17 |
| Des flux de trésorerie | 38 143 | 47 320 | 4 356 | 22 050 | -22 151 | -33 972 | 2 909 | 53 315 | 77 456 | 94 581 | 198 922 | 94 227 | 62 975 | -27 196 | 3 948 | 19 707 | -24 741 | 66 215 | -124 842 | -21 904 |
| Changement (%) | 24,06 | -90,80 | 406,26 | -200,46 | 53,37 | -108,56 | 1 732,48 | 45,28 | 22,11 | 110,32 | -52,63 | -33,17 | -143,18 | -114,52 | 399,12 | -225,54 | -367,63 | -288,54 | -82,45 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
