Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de GS Retail Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 944 208 | 805 980 | 734 730 | 810 990 | 652 416 | 714 852 | 740 968 | 578 168 | 576 014 | 712 510 | 597 120 | 766 172 | 974 594 | 894 054 | 946 372 | 958 956 | 532 836 | 660 183 | 619 243 | 527 158 |
| Changement (%) | -14,64 | -8,84 | 10,38 | -19,55 | 9,57 | 3,65 | -21,97 | -0,37 | 23,70 | -16,19 | 28,31 | 27,20 | -8,26 | 5,85 | 1,33 | -44,44 | 23,90 | -6,20 | -14,87 | |
| % de flux de trésorerie | 5 515,17 | -3 856,34 | -4 280,08 | -963,03 | -4 453,84 | 1 311,32 | 955,43 | 957,40 | 15 705,42 | 238,21 | 198,65 | 273,95 | 486,27 | 2 165,40 | -533,74 | -502,11 | -240,61 | -195,05 | 929,36 | -625,91 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -609 255 | -390 521 | -349 551 | -217 794 | 125 652 | -277 414 | -212 597 | -350 596 | -251 131 | 19 817 | 8 471 | -90 066 | -212 236 | -356 912 | -402 705 | -253 770 | -363 644 | -352 201 | -230 565 | -151 410 |
| Changement (%) | -35,90 | -10,49 | -37,69 | -157,69 | -320,78 | -23,36 | 64,91 | -28,37 | -107,89 | -57,25 | -1 163,23 | 135,64 | 68,17 | 12,83 | -36,98 | 43,30 | -3,15 | -34,54 | -34,33 | |
| % de flux de trésorerie | -3 558,69 | 1 868,51 | 2 036,26 | 258,63 | -857,79 | -508,89 | -274,13 | -580,56 | -6 847,26 | 6,63 | 2,82 | -32,20 | -105,89 | -864,44 | 227,12 | 132,88 | 164,21 | 104,05 | -346,03 | 179,77 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -317 812 | -436 220 | -402 510 | -677 239 | -792 837 | -383 069 | -450 962 | -167 401 | -321 428 | -433 180 | -305 074 | -396 440 | -561 726 | -495 922 | -720 958 | -887 880 | -385 357 | -648 758 | -324 190 | -469 053 |
| Changement (%) | 37,26 | -7,73 | 68,25 | 17,07 | -51,68 | 17,72 | -62,88 | 92,01 | 34,77 | -29,57 | 29,95 | 41,69 | -11,71 | 45,38 | 23,15 | -56,60 | 68,35 | -50,03 | 44,68 | |
| % de flux de trésorerie | -1 856,36 | 2 087,17 | 2 344,77 | 804,21 | 5 412,45 | -702,70 | -581,49 | -277,20 | -8 763,97 | -144,82 | -101,49 | -141,75 | -280,27 | -1 201,12 | 406,61 | 464,90 | 174,01 | 191,67 | -486,55 | 556,92 |
| Des flux de trésorerie | 17 120 | -20 900 | -17 166 | -84 212 | -14 648 | 54 514 | 77 553 | 60 389 | 3 668 | 299 115 | 300 587 | 279 678 | 200 424 | 41 288 | -177 311 | -190 984 | -221 455 | -338 477 | 66 631 | -84 222 |
| Changement (%) | -222,08 | -17,87 | 390,57 | -82,61 | -472,15 | 42,26 | -22,13 | -93,93 | 8 055,59 | 0,49 | -6,96 | -28,34 | -79,40 | -529,45 | 7,71 | 15,95 | 52,84 | -119,69 | -226,40 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
