Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de AK Holdings, Inc. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -162 340 | -191 716 | 16 402 | -27 428 | -20 540 | -9 766 | -87 559 | 3 273 | 104 213 | 366 475 | 611 634 | 611 948 | 632 531 | 527 339 | 439 496 | 362 441 | 215 355 | 195 743 | 23 464 | -64 577 |
| Changement (%) | 18,10 | -108,56 | -267,23 | -25,11 | -52,45 | 796,54 | -103,74 | 3 084,08 | 251,66 | 66,90 | 0,05 | 3,36 | -16,63 | -16,66 | -17,53 | -40,58 | -9,11 | -88,01 | -375,22 | |
| % de flux de trésorerie | -250,35 | -159,26 | 10,40 | -24,13 | -18,96 | -8,88 | -87,96 | 12,28 | 139,31 | -2 328,68 | 1 061,03 | 255,50 | 641,16 | 46 208,58 | 686,22 | -1 023,50 | -95,14 | -133,06 | -14,03 | 21,37 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 159 525 | -18 567 | -75 278 | -80 778 | -126 308 | -38 244 | -36 614 | -196 161 | -187 393 | -463 779 | -565 160 | -282 167 | -439 022 | -268 764 | -234 449 | -402 377 | -280 523 | -288 629 | -201 424 | -181 360 |
| Changement (%) | -111,64 | 305,43 | 7,31 | 56,37 | -69,72 | -4,26 | 435,75 | -4,47 | 147,49 | 21,86 | -50,07 | 55,59 | -38,78 | -12,77 | 71,63 | -30,28 | 2,89 | -30,21 | -9,96 | |
| % de flux de trésorerie | 246,01 | -15,42 | -47,75 | -71,07 | -116,60 | -34,78 | -36,78 | -736,19 | -250,51 | 2 946,97 | -980,41 | -117,81 | -445,01 | -23 550,72 | -366,06 | 1 136,28 | 123,93 | 196,20 | 120,46 | 60,01 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 55 836 | 333 786 | 219 509 | 224 954 | 257 715 | 155 531 | 222 499 | 215 195 | 152 677 | 85 366 | 12 506 | -86 026 | -89 274 | -256 938 | -139 776 | 3 592 | -158 763 | -58 939 | 7 400 | -56 067 |
| Changement (%) | 497,79 | -34,24 | 2,48 | 14,56 | -39,65 | 43,06 | -3,28 | -29,05 | -44,09 | -85,35 | -787,86 | 3,77 | 187,81 | -45,60 | -102,57 | -4 519,81 | -62,88 | -112,55 | -857,70 | |
| % de flux de trésorerie | 86,11 | 277,28 | 139,24 | 197,91 | 237,91 | 141,43 | 223,53 | 807,63 | 204,10 | -542,44 | 21,70 | -35,92 | -90,49 | -22 514,46 | -218,24 | -10,14 | 70,14 | 40,07 | -4,43 | 18,55 |
| Des flux de trésorerie | 64 845 | 120 380 | 157 644 | 113 663 | 108 325 | 109 968 | 99 539 | 26 645 | 74 805 | -15 737 | 57 645 | 239 513 | 98 654 | 1 141 | 64 046 | -35 412 | -226 361 | -147 108 | -167 210 | -302 220 |
| Changement (%) | 85,64 | 30,95 | -27,90 | -4,70 | 1,52 | -9,48 | -73,23 | 180,74 | -121,04 | -466,29 | 315,49 | -58,81 | -98,84 | 5 512,10 | -155,29 | 539,22 | -35,01 | 13,67 | 80,74 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
