Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de GS Engineering & Construction Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 033 422 | 553 879 | 869 542 | 1 014 726 | 887 802 | 1 107 469 | 965 923 | 767 030 | 448 639 | -7 296 | -24 463 | 148 004 | 429 372 | 469 799 | 137 969 | -108 626 | 415 619 | 267 812 | -42 691 | 686 902 |
| Changement (%) | -46,40 | 56,99 | 16,70 | -12,51 | 24,74 | -12,78 | -20,59 | -41,51 | -101,63 | 235,29 | -705,01 | 190,11 | 9,42 | -70,63 | -178,73 | -482,61 | -35,56 | -115,94 | -1 709,01 | |
| % de flux de trésorerie | 172,12 | 169,92 | 212,27 | 289,96 | 458,47 | 184,74 | 218,77 | 174,14 | -907,71 | 1,05 | -31,32 | -2 743,34 | 121,18 | 212,36 | -20,98 | 12,31 | -119,04 | -165,42 | -75,56 | 120,69 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -324 002 | -268 986 | -205 473 | -478 681 | -643 968 | -531 187 | -1 063 024 | -885 692 | -1 069 996 | -1 311 173 | -869 747 | -895 167 | -740 979 | -763 060 | -771 455 | -743 199 | -746 574 | -548 921 | -217 546 | -355 674 |
| Changement (%) | -16,98 | -23,61 | 132,97 | 34,53 | -17,51 | 100,12 | -16,68 | 20,81 | 22,54 | -33,67 | 2,92 | -17,22 | 2,98 | 1,10 | -3,66 | 0,45 | -26,47 | -60,37 | 63,49 | |
| % de flux de trésorerie | -53,96 | -82,52 | -50,16 | -136,78 | -332,55 | -88,61 | -240,76 | -201,08 | 2 164,87 | 188,74 | -1 113,54 | 16 592,47 | -209,12 | -344,93 | 117,33 | 84,24 | 213,83 | 339,05 | -385,07 | -62,49 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -113 842 | 50 932 | -234 857 | -172 504 | -50 643 | -4 855 | 507 039 | 513 993 | 494 460 | 624 653 | 962 224 | 754 758 | 723 228 | 496 488 | -25 671 | -50 226 | -29 927 | 76 568 | 278 007 | 239 270 |
| Changement (%) | -144,74 | -561,12 | -26,55 | -70,64 | -90,41 | -10 543,84 | 1,37 | -3,80 | 26,33 | 54,04 | -21,56 | -4,18 | -31,35 | -105,17 | 95,66 | -40,42 | -355,85 | 263,09 | -13,93 | |
| % de flux de trésorerie | -18,96 | 15,63 | -57,33 | -49,29 | -26,15 | -0,81 | 114,84 | 116,69 | -1 000,42 | -89,92 | 1 231,93 | -13 989,91 | 204,11 | 224,43 | 3,90 | 5,69 | 8,57 | -47,29 | 492,08 | 42,04 |
| Des flux de trésorerie | 600 409 | 325 963 | 409 646 | 349 957 | 193 644 | 599 470 | 441 534 | 440 472 | -49 425 | -694 689 | 78 107 | -5 395 | 354 335 | 221 224 | -657 499 | -882 261 | -349 143 | -161 900 | 56 496 | 569 150 |
| Changement (%) | -45,71 | 25,67 | -14,57 | -44,67 | 209,57 | -26,35 | -0,24 | -111,22 | 1 305,53 | -111,24 | -106,91 | -6 667,82 | -37,57 | -397,21 | 34,18 | -60,43 | -53,63 | -134,90 | 907,42 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
