Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Dongwon Industries Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 442 607 | 402 220 | 430 396 | 329 023 | 362 391 | 587 268 | 611 704 | 531 687 | 610 906 | 499 246 | 427 976 | 400 278 | 617 889 | 661 473 | 820 748 | 915 450 | 564 622 | 421 255 | 327 772 | 212 218 |
| Changement (%) | -9,12 | 7,01 | -23,55 | 10,14 | 62,05 | 4,16 | -13,08 | 14,90 | -18,28 | -14,28 | -6,47 | 54,36 | 7,05 | 24,08 | 11,54 | -38,32 | -25,39 | -22,19 | -35,25 | |
| % de flux de trésorerie | 307,13 | 650,52 | 299,01 | -208,80 | -4 480,23 | 2 970,06 | 892,64 | 475,20 | 968,05 | 233,60 | -4 002,99 | 469,31 | 88,52 | 682,09 | 346,12 | 1 419,75 | -82,39 | -149,28 | -139,74 | -96,62 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 36 532 | -130 521 | -86 116 | -256 649 | -113 304 | -477 558 | -398 908 | -172 894 | -419 000 | 6 641 | -206 050 | -297 660 | -265 550 | -882 356 | -668 291 | -445 871 | -308 602 | 134 934 | -102 941 | -395 437 |
| Changement (%) | -457,28 | -34,02 | 198,03 | -55,85 | 321,48 | -16,47 | -56,66 | 142,34 | -101,58 | -3 202,77 | 44,46 | -10,79 | 232,27 | -24,26 | -33,28 | -30,79 | -143,72 | -176,29 | 284,14 | |
| % de flux de trésorerie | 25,35 | -211,10 | -59,83 | 162,87 | 1 400,78 | -2 415,21 | -582,12 | -154,52 | -663,95 | 3,11 | 1 927,25 | -349,00 | -38,04 | -909,85 | -281,83 | -691,49 | 45,03 | -47,82 | 43,89 | 180,04 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -330 884 | -212 953 | -202 415 | -227 014 | -263 413 | -87 950 | -142 131 | -253 030 | -145 808 | -286 852 | -228 646 | -4 361 | 365 346 | 315 766 | 78 243 | -414 901 | -937 013 | -857 892 | -472 526 | -41 820 |
| Changement (%) | -35,64 | -4,95 | 12,15 | 16,03 | -66,61 | 61,61 | 78,03 | -42,38 | 96,73 | -20,29 | -98,09 | -8 476,74 | -13,57 | -75,22 | -630,27 | 125,84 | -8,44 | -44,92 | -91,15 | |
| % de flux de trésorerie | -229,61 | -344,42 | -140,62 | 144,06 | 3 256,57 | -444,80 | -207,41 | -226,15 | -231,05 | -134,22 | 2 138,59 | -5,11 | 52,34 | 325,61 | 33,00 | -643,46 | 136,73 | 304,01 | 201,45 | 19,04 |
| Des flux de trésorerie | 144 110 | 61 830 | 143 941 | -157 578 | -8 089 | 19 773 | 68 527 | 111 888 | 63 107 | 213 715 | -10 691 | 85 290 | 698 008 | 96 978 | 237 129 | 64 480 | -685 290 | -282 192 | -234 563 | -219 643 |
| Changement (%) | -57,10 | 132,80 | -209,47 | -94,87 | -344,45 | 246,57 | 63,28 | -43,60 | 238,66 | -105,00 | -897,75 | 718,39 | -86,11 | 144,52 | -72,81 | -1 162,80 | -58,82 | -16,88 | -6,36 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
