Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Dongbu Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 13 928 | -41 042 | -16 448 | -147 061 | -82 099 | -51 509 | -117 337 | -177 839 | -228 885 | -208 166 | -113 432 | -18 570 | -84 | 78 801 | 79 673 | 26 192 | 244 834 | 171 020 | 105 604 | 173 616 |
| Changement (%) | -394,66 | -59,92 | 794,08 | -44,17 | -37,26 | 127,80 | 51,56 | 28,70 | -9,05 | -45,51 | -83,63 | -99,55 | -93 944,38 | 1,11 | -67,13 | 834,76 | -30,15 | -38,25 | 64,40 | |
| % de flux de trésorerie | -192,35 | 48,45 | 48,10 | 197,74 | 133,41 | -187,03 | -2 770,33 | 334,02 | 980,94 | 469,51 | 2 060,13 | 353,47 | -0,21 | 101,79 | 213,88 | 88,34 | 5 652,65 | -535,71 | -245,36 | -1 134,62 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -12 222 | -51 395 | -83 214 | -84 720 | -88 402 | -50 349 | -3 755 | 11 774 | 40 979 | -9 624 | -28 715 | -54 143 | -27 079 | -3 854 | -16 970 | -27 511 | -60 002 | -52 749 | 40 089 | 60 842 |
| Changement (%) | 320,50 | 61,91 | 1,81 | 4,35 | -43,05 | -92,54 | -413,52 | 248,05 | -123,49 | 198,35 | 88,55 | -49,99 | -85,77 | 340,31 | 62,12 | 118,10 | -12,09 | -176,00 | 51,77 | |
| % de flux de trésorerie | 168,79 | 60,67 | 243,34 | 113,92 | 143,65 | -182,82 | -88,67 | -22,11 | -175,62 | 21,71 | 521,51 | 1 030,57 | -67,33 | -4,98 | -45,56 | -92,79 | -1 385,30 | 165,23 | -93,14 | -397,62 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -8 483 | 6 823 | 64 565 | 156 601 | 108 051 | 129 398 | 125 327 | 112 820 | 164 570 | 173 453 | 136 641 | 67 460 | 67 386 | 2 761 | -27 770 | 26 939 | -182 745 | -153 970 | -189 689 | -248 744 |
| Changement (%) | -180,42 | 846,33 | 142,55 | -31,00 | 19,76 | -3,15 | -9,98 | 45,87 | 5,40 | -21,22 | -50,63 | -0,11 | -95,90 | -1 105,85 | -197,01 | -778,38 | -15,75 | 23,20 | 31,13 | |
| % de flux de trésorerie | 117,15 | -8,05 | -188,80 | -210,57 | -175,58 | 469,84 | 2 958,97 | -211,90 | -705,30 | -391,22 | -2 481,64 | -1 284,06 | 167,54 | 3,57 | -74,55 | 90,86 | -4 219,17 | 482,30 | 440,72 | 1 625,60 |
| Des flux de trésorerie | -7 241 | -84 717 | -34 197 | -74 370 | -61 541 | 27 541 | 4 235 | -53 243 | -23 333 | -44 337 | -5 506 | -5 254 | 40 221 | 77 418 | 37 251 | 29 648 | 4 331 | -31 924 | -43 040 | -15 302 |
| Changement (%) | 1 069,93 | -59,63 | 117,48 | -17,25 | -144,75 | -84,62 | -1 357,06 | -56,18 | 90,01 | -87,58 | -4,58 | -865,57 | 92,48 | -51,88 | -20,41 | -85,39 | -837,06 | 34,82 | -64,45 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
