Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de NH Investment & Securities Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1 236 629 | -4 657 624 | -852 554 | 983 499 | 2 786 421 | 3 459 172 | 525 310 | 2 296 870 | 1 745 330 | 6 628 765 | 4 693 014 | 3 538 826 | 3 235 576 | -1 154 046 | 934 366 | -546 318 | -4 019 377 | -4 196 698 | -4 606 556 | -4 344 564 |
| Changement (%) | 276,64 | -81,70 | -215,36 | 183,32 | 24,14 | -84,81 | 337,24 | -24,01 | 279,80 | -29,20 | -24,59 | -8,57 | -135,67 | -180,96 | -158,47 | 635,72 | 4,41 | 9,77 | -5,69 | |
| % de flux de trésorerie | -434,92 | -2 151,09 | -211,08 | 464,57 | 230,91 | 2 541,68 | 274,90 | -2 087,68 | -259,97 | 1 071,77 | 10 066,74 | 725,53 | 2 687,96 | -554,17 | 698,15 | -151,86 | -375,66 | 710,09 | -1 004,17 | 2 190,50 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 057 030 | -1 790 428 | -1 126 715 | 43 455 | 59 923 | 205 716 | -116 964 | -2 580 039 | -3 110 689 | -3 648 063 | -1 327 692 | -669 231 | 763 837 | 1 666 043 | -503 903 | -258 176 | -1 304 847 | -1 258 129 | -2 139 051 | -2 181 507 |
| Changement (%) | 69,38 | -37,07 | -103,86 | 37,90 | 243,30 | -156,86 | 2 105,84 | 20,57 | 17,28 | -63,61 | -49,59 | -214,14 | 118,11 | -130,25 | -48,76 | 405,41 | -3,58 | 70,02 | 1,98 | |
| % de flux de trésorerie | -371,75 | -826,90 | -278,96 | 20,53 | 4,97 | 151,15 | -61,21 | 2 345,06 | 463,34 | -589,83 | -2 847,96 | -137,21 | 634,56 | 800,04 | -376,51 | -71,76 | -121,96 | 212,88 | -466,29 | 1 099,90 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2 579 980 | 6 678 413 | 2 416 133 | -801 376 | -1 678 315 | -3 607 353 | -297 221 | 70 926 | 558 015 | -2 403 414 | -3 365 588 | -2 397 439 | -3 827 667 | -313 867 | -300 603 | 1 143 719 | 6 375 336 | 4 762 540 | 7 112 812 | 6 312 523 |
| Changement (%) | 158,86 | -63,82 | -133,17 | 109,43 | 114,94 | -91,76 | -123,86 | 686,76 | -530,71 | 40,03 | -28,77 | 59,66 | -91,80 | -4,23 | -480,47 | 457,42 | -25,30 | 49,35 | -11,25 | |
| % de flux de trésorerie | 907,37 | 3 084,38 | 598,21 | -378,54 | -139,08 | -2 650,56 | -155,54 | -64,47 | -83,12 | -388,59 | -7 219,35 | -491,52 | -3 179,84 | -150,72 | -224,61 | 317,92 | 595,86 | -805,83 | 1 550,50 | -3 182,73 |
| Des flux de trésorerie | 284 337 | 216 524 | 403 897 | 211 701 | 1 206 719 | 136 098 | 191 093 | -110 020 | -671 367 | 618 489 | 46 619 | 487 759 | 120 373 | 208 246 | 133 835 | 359 753 | 1 069 939 | -591 011 | 458 743 | -198 337 |
| Changement (%) | -23,85 | 86,54 | -47,59 | 470,01 | -88,72 | 40,41 | -157,57 | 510,22 | -192,12 | -92,46 | 946,27 | -75,32 | 73,00 | -35,73 | 168,80 | 197,41 | -155,24 | -177,62 | -143,23 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
