Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Samsung Electronics Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 60 489 560 | 65 287 010 | 67 260 210 | 64 548 510 | 68 985 570 | 65 105 450 | 61 755 440 | 63 805 050 | 64 202 910 | 62 181 350 | 58 020 050 | 52 053 900 | 42 805 100 | 44 137 430 | 49 711 960 | 58 437 450 | 70 905 580 | 72 982 620 | 77 697 180 | 78 161 910 |
| Changement (%) | 7,93 | 3,02 | -4,03 | 6,87 | -5,62 | -5,15 | 3,32 | 0,62 | -3,15 | -6,69 | -10,28 | -17,77 | 3,11 | 12,63 | 17,55 | 21,34 | 2,93 | 6,46 | 0,60 | |
| % de flux de trésorerie | -155 512,15 | 2 615,06 | 512,54 | -1 189,65 | 1 129,26 | 674,75 | 781,18 | 716,96 | 542,24 | 583,90 | 241,71 | 129,05 | 139,75 | 227,51 | -450,16 | -194,30 | -221,49 | -474,67 | -888,47 | -2 868,98 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -53 415 480 | -53 628 590 | -46 677 000 | -48 434 880 | -41 395 510 | -33 047 760 | -32 106 660 | -47 230 080 | -38 304 150 | -31 602 800 | -14 494 820 | 9 349 027 | 3 949 309 | -16 922 820 | -55 405 040 | -86 076 370 | -98 035 880 | -85 381 700 | -69 802 140 | -61 424 220 |
| Changement (%) | 0,40 | -12,96 | 3,77 | -14,53 | -20,17 | -2,85 | 47,10 | -18,90 | -17,50 | -54,13 | -164,50 | -57,76 | -528,50 | 227,40 | 55,36 | 13,89 | -12,91 | -18,25 | -12,00 | |
| % de flux de trésorerie | 137 325,45 | -2 148,08 | -355,69 | 892,67 | -677,62 | -342,51 | -406,14 | -530,71 | -323,50 | -296,76 | -60,38 | 23,18 | 12,89 | -87,23 | 501,71 | 286,20 | 306,24 | 555,32 | 798,19 | 2 254,61 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -6 738 356 | -8 327 839 | -5 948 549 | -21 138 100 | -22 185 260 | -23 991 030 | -23 892 060 | -10 805 740 | -18 485 090 | -19 390 050 | -19 874 500 | -19 693 130 | -13 423 730 | -8 593 059 | -6 351 598 | -4 669 955 | -4 890 780 | -7 797 243 | -20 400 620 | -19 708 040 |
| Changement (%) | 23,59 | -28,57 | 255,35 | 4,95 | 8,14 | -0,41 | -54,77 | 71,07 | 4,90 | 2,50 | -0,91 | -31,84 | -35,99 | -26,08 | -26,48 | 4,73 | 59,43 | 161,64 | -3,39 | |
| % de flux de trésorerie | 17 323,59 | -333,57 | -45,33 | 389,58 | -363,16 | -248,64 | -302,22 | -121,42 | -156,12 | -182,08 | -82,80 | -48,82 | -43,83 | -44,29 | 57,52 | 15,53 | 15,28 | 50,71 | 233,28 | 723,40 |
| Des flux de trésorerie | -38 897 | 2 496 579 | 13 122 910 | -5 425 825 | 6 108 943 | 9 648 837 | 7 905 391 | 8 899 353 | 11 840 380 | 10 649 300 | 24 004 400 | 40 336 630 | 30 628 860 | 19 400 180 | -11 043 280 | -30 075 370 | -32 012 920 | -15 375 310 | -8 745 093 | -2 724 380 |
| Changement (%) | -6 518,44 | 425,64 | -141,35 | -212,59 | 57,95 | -18,07 | 12,57 | 33,05 | -10,06 | 125,41 | 68,04 | -24,07 | -36,66 | -156,92 | 172,34 | 6,44 | -51,97 | -43,12 | -68,85 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
