Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Korea Line Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 332 694 | 259 099 | 289 562 | 320 635 | 201 318 | 319 723 | 352 098 | 392 294 | 458 161 | 392 284 | 390 243 | 412 097 | 370 084 | 419 304 | 465 621 | 475 765 | 511 921 | 567 224 | 541 346 | 516 982 |
| Changement (%) | -22,12 | 11,76 | 10,73 | -37,21 | 58,81 | 10,13 | 11,42 | 16,79 | -14,38 | -0,52 | 5,60 | -10,19 | 13,30 | 11,05 | 2,18 | 7,60 | 10,80 | -4,56 | -4,50 | |
| % de flux de trésorerie | 9 641,60 | -5 874,38 | 19 814,76 | 225,91 | -1 436,68 | 5 943,00 | 681,04 | -661,17 | 962,86 | -7 413,16 | -2 210,28 | -1 377,61 | -4 861,42 | 2 907,44 | 6 631,44 | -5 058,15 | -5 962,21 | 378,08 | 634,85 | 276,02 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -453 852 | -203 387 | 55 419 | -42 217 | 63 920 | -133 342 | -147 423 | -92 077 | -552 454 | -497 157 | -460 026 | -472 839 | -442 096 | -403 866 | -419 800 | -425 371 | 66 689 | 409 320 | 436 096 | 702 886 |
| Changement (%) | -55,19 | -127,25 | -176,18 | -251,41 | -308,61 | 10,56 | -37,54 | 499,99 | -10,01 | -7,47 | 2,79 | -6,50 | -8,65 | 3,95 | 1,33 | -115,68 | 513,77 | 6,54 | 61,18 | |
| % de flux de trésorerie | -13 152,84 | 4 611,26 | 3 792,33 | -29,74 | -456,16 | -2 478,55 | -285,15 | 155,19 | -1 161,03 | 9 394,99 | 2 605,51 | 1 580,67 | 5 807,37 | -2 800,39 | -5 978,84 | 4 522,37 | -776,71 | 272,83 | 511,42 | 375,27 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 123 580 | -59 347 | -353 995 | -110 953 | -282 112 | -221 672 | -192 710 | -413 148 | 110 272 | 103 988 | 56 360 | 48 287 | 64 632 | 84 | -38 660 | -60 065 | -587 064 | -823 586 | -888 080 | -1 027 978 |
| Changement (%) | -148,02 | 496,49 | -68,66 | 154,26 | -21,42 | -13,07 | 114,39 | -126,69 | -5,70 | -45,80 | -14,32 | 33,85 | -99,87 | -46 094,74 | 55,37 | 877,38 | 40,29 | 7,83 | 15,75 | |
| % de flux de trésorerie | 3 581,39 | 1 345,53 | -24 223,92 | -78,17 | 2 013,26 | -4 120,42 | -372,74 | 696,31 | 231,75 | -1 965,11 | -319,21 | -161,42 | -849,00 | 0,58 | -550,59 | 638,59 | 6 837,38 | -548,96 | -1 041,47 | -548,84 |
| Des flux de trésorerie | 3 451 | -4 411 | 1 461 | 141 930 | -14 013 | 5 380 | 51 700 | -59 334 | 47 583 | -5 292 | -17 656 | -29 914 | -7 613 | 14 422 | 7 021 | -9 406 | -8 586 | 150 027 | 85 272 | 187 299 |
| Changement (%) | -227,82 | -133,13 | 9 612,28 | -109,87 | -138,39 | 861,00 | -214,76 | -180,20 | -111,12 | 233,65 | 69,43 | -74,55 | -289,44 | -51,31 | -233,96 | -8,72 | -1 847,32 | -43,16 | 119,65 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
