Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de SL Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 81 391 | 162 813 | 214 133 | 284 307 | 271 210 | 191 550 | 195 684 | 189 178 | 227 449 | 171 907 | 186 792 | 308 666 | 334 314 | 432 366 | 450 620 | 470 506 | 508 762 | 481 955 | 518 141 | 517 287 |
| Changement (%) | 100,04 | 31,52 | 32,77 | -4,61 | -29,37 | 2,16 | -3,32 | 20,23 | -24,42 | 8,66 | 65,25 | 8,31 | 29,33 | 4,22 | 4,41 | 8,13 | -5,27 | 7,51 | -0,16 | |
| % de flux de trésorerie | 15 016,44 | 1 789,32 | 259,83 | 203,84 | 261,79 | 106,15 | 1 321,95 | -601,57 | -676,45 | -357,84 | 617,84 | 295,42 | 333,08 | 895,84 | 1 681,53 | -1 119,39 | 832,60 | 1 396,95 | 2 793,21 | 6 653,46 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -111 397 | -171 356 | -195 102 | -196 944 | -200 429 | -94 505 | -251 130 | -261 483 | -272 809 | -178 949 | -86 625 | -112 800 | -130 060 | -270 068 | -327 696 | -401 168 | -324 420 | -333 902 | -375 243 | -379 248 |
| Changement (%) | 53,82 | 13,86 | 0,94 | 1,77 | -52,85 | 165,73 | 4,12 | 4,33 | -34,41 | -51,59 | 30,22 | 15,30 | 107,65 | 21,34 | 22,42 | -19,13 | 2,92 | 12,38 | 1,07 | |
| % de flux de trésorerie | -20 552,45 | -1 883,21 | -236,74 | -141,20 | -193,46 | -52,37 | -1 696,52 | 831,49 | 811,36 | 372,50 | -286,52 | -107,96 | -129,58 | -559,56 | -1 222,83 | 954,43 | -530,92 | -967,82 | -2 022,87 | -4 877,98 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 32 601 | 21 272 | 65 530 | 53 059 | 30 698 | 77 522 | 64 073 | 33 115 | -1 535 | -42 576 | -71 711 | -91 575 | -97 479 | -114 160 | -96 888 | -113 139 | -117 838 | -126 503 | -135 260 | -128 067 |
| Changement (%) | -34,75 | 208,06 | -19,03 | -42,14 | 152,53 | -17,35 | -48,32 | -104,64 | 2 673,74 | 68,43 | 27,70 | 6,45 | 17,11 | -15,13 | 16,77 | 4,15 | 7,35 | 6,92 | -5,32 | |
| % de flux de trésorerie | 6 014,77 | 233,78 | 79,51 | 38,04 | 29,63 | 42,96 | 432,85 | -105,30 | 4,57 | 88,63 | -237,20 | -87,65 | -97,12 | -236,53 | -361,55 | 269,17 | -192,85 | -366,67 | -729,17 | -1 647,23 |
| Des flux de trésorerie | 542 | 9 099 | 82 413 | 139 475 | 103 600 | 180 458 | 14 803 | -31 447 | -33 624 | -48 040 | 30 233 | 104 484 | 100 371 | 48 264 | 26 798 | -42 032 | 61 105 | 34 500 | 18 550 | 7 775 |
| Changement (%) | 1 578,77 | 805,72 | 69,24 | -25,72 | 74,19 | -91,80 | -312,44 | 6,92 | 42,88 | -162,93 | 245,60 | -3,94 | -51,91 | -44,48 | -256,85 | -245,38 | -43,54 | -46,23 | -58,09 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
