Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Hyundai G.F. Holdings Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 225 319 | 167 418 | 118 984 | 79 014 | 4 908 | 15 377 | 88 917 | 55 106 | 59 007 | 8 142 | -55 778 | -39 332 | -81 687 | 44 930 | 89 308 | 222 388 | 353 747 | 360 239 | 382 567 | 425 188 |
| Changement (%) | -25,70 | -28,93 | -33,59 | -93,79 | 213,33 | 478,24 | -38,03 | 7,08 | -86,20 | -785,07 | -29,48 | 107,68 | -155,00 | 98,77 | 149,01 | 59,07 | 1,84 | 6,20 | 11,14 | |
| % de flux de trésorerie | 973,81 | 2 358,00 | -4 119,86 | -15 147,32 | -20,59 | -91,08 | 2 124,72 | -332,91 | 1 941,14 | -294,08 | 248,09 | 264,86 | -313,51 | 225,64 | 138,87 | 96,42 | 125,94 | 201,08 | 210,60 | -2 375,78 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -165 718 | -151 643 | -85 752 | -88 793 | 20 995 | 53 337 | 2 493 | -51 635 | -45 151 | -120 025 | -83 305 | -6 973 | -39 474 | -47 140 | -276 573 | -150 795 | -164 154 | -196 321 | 126 882 | -118 827 |
| Changement (%) | -8,49 | -43,45 | 3,55 | -123,64 | 154,05 | -95,33 | -2 171,62 | -12,56 | 165,83 | -30,59 | -91,63 | 466,11 | 19,42 | 486,71 | -45,48 | 8,86 | 19,60 | -164,63 | -193,65 | |
| % de flux de trésorerie | -716,22 | -2 135,82 | 2 969,21 | 17 021,96 | -88,06 | -315,92 | 59,56 | 311,95 | -1 485,30 | 4 335,16 | 370,52 | 46,96 | -151,50 | -236,73 | -430,06 | -65,38 | -58,44 | -109,58 | 69,85 | 663,95 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -35 705 | -8 144 | -35 193 | 9 019 | -49 948 | -85 717 | -87 403 | -20 068 | -11 604 | 99 688 | 106 958 | 22 525 | 138 846 | 22 066 | 250 841 | 159 591 | 93 754 | 13 459 | -328 423 | -324 670 |
| Changement (%) | -77,19 | 332,13 | -125,63 | -653,79 | 71,61 | 1,97 | -77,04 | -42,18 | -959,08 | 7,29 | -78,94 | 516,41 | -84,11 | 1 036,78 | -36,38 | -41,25 | -85,64 | -2 540,16 | -1,14 | |
| % de flux de trésorerie | -154,32 | -114,71 | 1 218,58 | -1 729,02 | 209,51 | 507,71 | -2 088,55 | 121,24 | -381,73 | -3 600,60 | -475,72 | -151,68 | 532,88 | 110,81 | 390,05 | 69,19 | 33,38 | 7,51 | -180,79 | 1 814,12 |
| Des flux de trésorerie | 23 138 | 7 100 | -2 888 | -522 | -23 840 | -16 883 | 4 185 | -16 553 | 3 040 | -2 769 | -22 483 | -14 850 | 26 056 | 19 912 | 64 310 | 230 642 | 280 886 | 179 155 | 181 659 | -17 897 |
| Changement (%) | -69,31 | -140,68 | -81,94 | 4 470,22 | -29,18 | -124,79 | -495,53 | -118,36 | -191,08 | 712,07 | -33,95 | -275,46 | -23,58 | 222,96 | 258,64 | 21,78 | -36,22 | 1,40 | -109,85 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
