Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Hyundai Motor Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 314 506 | -409 807 | -1 200 121 | -1 939 968 | -6 011 483 | -1 176 416 | 920 261 | 4 221 948 | 9 310 236 | 10 627 310 | 8 556 616 | 5 895 394 | 3 177 265 | -2 518 760 | -3 519 033 | -1 143 301 | -3 899 431 | -5 661 641 | -2 716 135 | -5 930 397 |
| Changement (%) | -131,18 | 192,85 | 61,65 | 209,88 | -80,43 | -178,23 | 358,78 | 120,52 | 14,15 | -19,48 | -31,10 | -46,11 | -179,27 | 39,71 | -67,51 | 241,07 | 45,19 | -52,03 | 118,34 | |
| % de flux de trésorerie | 42,43 | -34,72 | -181,45 | -1 351,26 | -1 315,03 | -40,10 | 29,54 | 82,75 | 136,51 | 131,70 | 104,12 | 126,83 | 436,30 | 148,31 | 130,29 | 43,44 | 73,29 | 3 732,75 | 162,56 | 947,59 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -8 435 311 | -9 337 596 | -10 814 810 | -10 141 310 | -7 098 572 | -5 182 579 | -3 486 367 | -2 797 366 | -3 227 501 | -1 203 495 | -1 367 720 | -2 325 072 | -4 035 815 | -8 649 391 | -11 479 440 | -12 457 380 | -13 529 030 | -14 623 490 | -14 797 970 | -12 887 130 |
| Changement (%) | 10,70 | 15,82 | -6,23 | -30,00 | -26,99 | -32,73 | -19,76 | 15,38 | -62,71 | 13,65 | 70,00 | 73,58 | 114,32 | 32,72 | 8,52 | 8,60 | 8,09 | 1,19 | -12,91 | |
| % de flux de trésorerie | -272,28 | -791,21 | -1 635,11 | -7 063,82 | -1 552,84 | -176,67 | -111,89 | -54,83 | -47,32 | -14,91 | -16,64 | -50,02 | -554,20 | 509,31 | 425,03 | 473,28 | 254,27 | 9 641,33 | 885,66 | 2 059,16 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 10 566 480 | 11 352 470 | 13 012 050 | 12 387 990 | 13 194 790 | 8 792 286 | 5 099 186 | 2 581 489 | -761 935 | -1 324 499 | 682 876 | 1 471 201 | 2 734 709 | 9 393 371 | 12 432 830 | 10 942 830 | 12 215 940 | 19 493 290 | 15 307 140 | 18 099 920 |
| Changement (%) | 7,44 | 14,62 | -4,80 | 6,51 | -33,37 | -42,00 | -49,37 | -129,52 | 73,83 | -151,56 | 115,44 | 85,88 | 243,49 | 32,36 | -11,98 | 11,63 | 59,57 | -21,47 | 18,24 | |
| % de flux de trésorerie | 341,07 | 961,94 | 1 967,31 | 8 628,72 | 2 886,41 | 299,73 | 163,66 | 50,60 | -11,17 | -16,41 | 8,31 | 31,65 | 375,53 | -553,12 | -460,33 | -415,74 | -229,59 | -12 852,01 | -916,13 | -2 892,09 |
| Des flux de trésorerie | 3 098 000 | 1 180 165 | 661 413 | 143 567 | 457 135 | 2 933 418 | 3 115 809 | 5 102 037 | 6 820 338 | 8 069 325 | 8 218 355 | 4 648 323 | 728 230 | -1 698 260 | -2 700 866 | -2 632 137 | -5 320 708 | -151 675 | -1 670 844 | -625 843 |
| Changement (%) | -61,91 | -43,96 | -78,29 | 218,41 | 541,70 | 6,22 | 63,75 | 33,68 | 18,31 | 1,85 | -43,44 | -84,33 | -333,20 | 59,04 | -2,54 | 102,14 | -97,15 | 1 001,59 | -62,54 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
