Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Green Cross Holdings Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -22 360 | 35 772 | 44 234 | 55 551 | 84 114 | 103 769 | 132 574 | 122 092 | 68 593 | 97 157 | 23 360 | -56 714 | -93 827 | -39 655 | -49 210 | -30 681 | 48 666 | -89 948 | -172 219 | -157 835 |
| Changement (%) | -259,98 | 23,65 | 25,58 | 51,42 | 23,37 | 27,76 | -7,91 | -43,82 | 41,64 | -75,96 | -342,78 | 65,44 | -57,74 | 24,10 | -37,65 | -258,62 | -284,83 | 91,47 | -8,35 | |
| % de flux de trésorerie | -37,55 | 13,19 | 12,83 | 28,70 | 111,18 | -92,65 | -110,60 | -88,13 | -89,01 | -76,54 | -11,26 | 43,25 | 93,38 | 116,29 | -1 754,49 | -246,49 | 299,13 | 92,51 | 1 194,61 | 383,42 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -344 169 | -98 802 | -46 110 | 134 883 | 55 323 | -110 207 | -98 968 | -172 207 | -187 153 | -283 963 | -331 871 | -147 062 | -137 163 | -134 347 | -116 204 | -167 013 | -192 978 | 147 233 | 123 493 | 22 466 |
| Changement (%) | -71,29 | -53,33 | -392,53 | -58,98 | -299,21 | -10,20 | 74,00 | 8,68 | 51,73 | 16,87 | -55,69 | -6,73 | -2,05 | -13,50 | 43,72 | 15,55 | -176,30 | -16,12 | -81,81 | |
| % de flux de trésorerie | -578,03 | -36,44 | -13,38 | 69,68 | 73,13 | 98,40 | 82,56 | 124,30 | 242,87 | 223,71 | 159,99 | 112,14 | 136,51 | 393,99 | -4 143,02 | -1 341,75 | -1 186,16 | -151,42 | -856,62 | -54,58 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 442 808 | 387 525 | 390 679 | 47 345 | -35 766 | -116 456 | -158 516 | -103 475 | 17 687 | 51 336 | 95 969 | 76 640 | 147 321 | 140 560 | 167 894 | 209 040 | 161 144 | -141 418 | 48 340 | 103 306 |
| Changement (%) | -12,48 | 0,81 | -87,88 | -175,54 | 225,61 | 36,12 | -34,72 | -117,09 | 190,24 | 86,94 | -20,14 | 92,22 | -4,59 | 19,45 | 24,51 | -22,91 | -187,76 | -134,18 | 113,71 | |
| % de flux de trésorerie | 743,70 | 142,94 | 113,33 | 24,46 | -47,27 | 103,98 | 132,24 | 74,69 | -22,95 | -40,44 | -46,27 | -58,44 | -146,62 | -412,21 | 5 985,95 | 1 679,38 | 990,49 | 145,44 | -335,31 | -250,96 |
| Des flux de trésorerie | 59 541 | 271 112 | 344 719 | 193 561 | 75 655 | -112 003 | -119 873 | -138 538 | -77 059 | -126 932 | -207 429 | -131 144 | -100 476 | -34 099 | 2 805 | 12 447 | 16 269 | -97 234 | -14 416 | -41 165 |
| Changement (%) | 355,33 | 27,15 | -43,85 | -60,91 | -248,04 | 7,03 | 15,57 | -44,38 | 64,72 | 63,42 | -36,78 | -23,39 | -66,06 | -108,23 | 343,79 | 30,70 | -697,66 | -85,17 | 185,54 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
