Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de SGC Energy Co.,Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 23 154 | -138 487 | -86 150 | -83 091 | -101 424 | 116 999 | 107 644 | 118 609 | 171 225 | 341 243 | 126 367 | 142 230 | 181 312 | -33 307 | 164 186 | 206 466 | 128 291 | 94 069 | 28 546 | -84 465 |
| Changement (%) | -698,11 | -37,79 | -3,55 | 22,06 | -215,36 | -8,00 | 10,19 | 44,36 | 99,30 | -62,97 | 12,55 | 27,48 | -118,37 | -592,94 | 25,75 | -37,86 | -26,68 | -69,65 | -395,90 | |
| % de flux de trésorerie | 475,61 | -30,46 | -18,24 | -20,54 | -22,95 | 444,07 | 201,61 | 179,27 | 139,63 | 416,44 | -194,58 | 2 796,18 | 356,23 | 56 463,43 | 99,35 | 150,37 | 179,62 | 270,06 | -115,35 | 119,49 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 69 309 | 503 341 | 480 547 | 402 083 | 406 870 | -16 961 | 320 | 31 065 | 31 725 | -284 937 | -216 743 | -190 288 | -237 029 | -24 439 | -291 556 | -400 519 | -430 055 | -468 726 | -278 801 | -162 455 |
| Changement (%) | 626,23 | -4,53 | -16,33 | 1,19 | -104,17 | -101,89 | 9 608,88 | 2,12 | -998,16 | -23,93 | -12,21 | 24,56 | -89,69 | 1 093,02 | 37,37 | 7,37 | 8,99 | -40,52 | -41,73 | |
| % de flux de trésorerie | 1 423,68 | 110,72 | 101,73 | 99,40 | 92,07 | -64,38 | 0,60 | 46,95 | 25,87 | -347,72 | 333,75 | -3 740,98 | -465,69 | 41 428,70 | -176,43 | -291,71 | -602,14 | -1 345,67 | 1 126,58 | 229,82 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -87 584 | 89 842 | 77 732 | 85 895 | 137 357 | -72 890 | -53 152 | -82 494 | -79 574 | 26 813 | 25 558 | 52 846 | 105 248 | 57 087 | 291 387 | 332 128 | 373 661 | 410 087 | 228 663 | 179 299 |
| Changement (%) | -202,58 | -13,48 | 10,50 | 59,91 | -153,07 | -27,08 | 55,20 | -3,54 | -133,70 | -4,68 | 106,77 | 99,16 | -45,76 | 410,43 | 13,98 | 12,51 | 9,75 | -44,24 | -21,59 | |
| % de flux de trésorerie | -1 799,08 | 19,76 | 16,46 | 21,23 | 31,08 | -276,65 | -99,55 | -124,69 | -64,89 | 32,72 | -39,35 | 1 038,92 | 206,78 | -96 774,48 | 176,32 | 241,90 | 523,18 | 1 177,32 | -923,98 | -253,65 |
| Des flux de trésorerie | 4 868 | 454 604 | 472 352 | 404 518 | 441 910 | 26 347 | 53 391 | 66 161 | 122 624 | 81 944 | -64 942 | 5 087 | 50 898 | -59 | 165 257 | 137 302 | 71 422 | 34 832 | -24 748 | -70 688 |
| Changement (%) | 9 238,07 | 3,90 | -14,36 | 9,24 | -94,04 | 102,64 | 23,92 | 85,34 | -33,17 | -179,25 | -107,83 | 900,63 | -100,12 | -280 245,93 | -16,92 | -47,98 | -51,23 | -171,05 | 185,64 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
