Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de HANSHIN Engineering & Construction Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 270 982 | 211 877 | 100 418 | -43 891 | -287 990 | -265 472 | -225 678 | -170 680 | -174 134 | -32 120 | -4 345 | 1 502 | 70 537 | -112 183 | -100 691 | -116 737 | -190 184 | 134 556 | 12 506 | 123 854 |
| Changement (%) | -21,81 | -52,61 | -143,71 | 556,14 | -7,82 | -14,99 | -24,37 | 2,02 | -81,55 | -86,47 | -134,58 | 4 595,54 | -259,04 | -10,24 | 15,94 | 62,92 | -170,75 | -90,71 | 890,37 | |
| % de flux de trésorerie | 138,18 | 165,79 | -1 857,04 | -98,57 | 544,13 | -1 465,71 | -10 111,44 | -15 318,68 | 164,70 | 177,79 | 312,39 | -2,31 | 139,83 | 83,09 | 118,00 | 213,19 | 162,95 | -597,20 | -10,85 | -440,33 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 24 135 | -6 293 | -66 865 | 65 738 | -7 514 | -64 929 | -11 028 | -58 336 | -111 490 | -33 112 | -50 171 | -72 978 | 9 906 | -12 502 | 1 994 | -5 517 | 1 559 | -16 873 | -15 997 | 4 108 |
| Changement (%) | -126,07 | 962,61 | -198,31 | -111,43 | 764,10 | -83,02 | 428,97 | 91,12 | -70,30 | 51,52 | 45,46 | -113,57 | -226,21 | -115,95 | -376,65 | -128,26 | -1 182,33 | -5,19 | -125,68 | |
| % de flux de trésorerie | 12,31 | -4,92 | 1 236,55 | 147,64 | 14,20 | -358,48 | -494,11 | -5 235,69 | 105,45 | 183,28 | 3 607,35 | 112,37 | 19,64 | 9,26 | -2,34 | 10,08 | -1,34 | 74,89 | 13,88 | -14,60 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -99 585 | -86 911 | -46 820 | 13 818 | 232 519 | 346 890 | 239 281 | 231 060 | 181 139 | 47 253 | 51 044 | 4 553 | -31 744 | -7 832 | 14 758 | 67 944 | 73 290 | -145 644 | -115 876 | -155 928 |
| Changement (%) | -12,73 | -46,13 | -129,51 | 1 582,70 | 49,19 | -31,02 | -3,44 | -21,61 | -73,91 | 8,02 | -91,08 | -797,15 | -75,33 | -288,44 | 360,38 | 7,87 | -298,72 | -20,44 | 34,56 | |
| % de flux de trésorerie | -50,78 | -68,01 | 865,84 | 31,03 | -439,32 | 1 915,24 | 10 720,88 | 20 737,92 | -171,33 | -261,56 | -3 670,14 | -7,01 | -62,93 | 5,80 | -17,29 | -124,08 | -62,79 | 646,41 | 100,53 | 554,35 |
| Des flux de trésorerie | 196 112 | 127 800 | -5 407 | 44 527 | -52 927 | 18 112 | 2 232 | 1 114 | -105 727 | -18 066 | -1 391 | -64 943 | 50 444 | -135 019 | -85 335 | -54 758 | -116 713 | -22 531 | -115 270 | -28 128 |
| Changement (%) | -34,83 | -104,23 | -923,45 | -218,86 | -134,22 | -87,68 | -50,08 | -9 589,12 | -82,91 | -92,30 | 4 569,45 | -177,67 | -367,66 | -36,80 | -35,83 | 113,14 | -80,70 | 411,60 | -75,60 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
