Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Hyosung Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 296 630 | 278 194 | 153 371 | 47 831 | 4 091 | -71 291 | 139 417 | 67 586 | -35 091 | 168 209 | 32 939 | 277 234 | 394 111 | 398 841 | 391 518 | 354 291 | 410 053 | 464 802 | 401 420 | 360 367 |
| Changement (%) | -6,22 | -44,87 | -68,81 | -91,45 | -1 842,66 | -295,56 | -51,52 | -151,92 | -579,35 | -80,42 | 741,65 | 42,16 | 1,20 | -1,84 | -9,51 | 15,74 | 13,35 | -13,64 | -10,23 | |
| % de flux de trésorerie | 3 673,28 | 851,10 | -119,25 | -22,15 | 89,59 | 177,98 | 71,31 | 11 154,66 | 235,68 | -438,61 | -37,79 | 1 126,67 | 1 129,85 | 9 842,38 | -362,18 | -1 747,92 | -641,28 | -1 198,36 | -631,02 | -1 643,59 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -186 568 | -228 708 | -276 925 | -144 480 | -174 293 | -71 543 | -41 625 | -160 474 | -106 103 | -154 264 | -89 297 | -77 552 | -148 244 | -104 874 | -241 404 | -257 515 | -242 895 | -227 371 | -186 228 | -282 977 |
| Changement (%) | 22,59 | 21,08 | -47,83 | 20,63 | -58,95 | -41,82 | 285,52 | -33,88 | 45,39 | -42,11 | -13,15 | 91,15 | -29,26 | 130,19 | 6,67 | -5,68 | -6,39 | -18,09 | 51,95 | |
| % de flux de trésorerie | -2 310,34 | -699,71 | 215,31 | 66,90 | -3 817,04 | 178,61 | -21,29 | -26 485,30 | 712,59 | 402,25 | 102,44 | -315,17 | -424,99 | -2 588,02 | 223,32 | 1 270,47 | 379,86 | 586,21 | 292,75 | 1 290,63 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 94 666 | -12 342 | 1 479 | -112 257 | -20 604 | 95 682 | 88 997 | 79 641 | 110 358 | -63 358 | -46 751 | -178 540 | -211 455 | -286 879 | -256 659 | -99 714 | -189 880 | -246 748 | -241 484 | -83 492 |
| Changement (%) | -113,04 | -111,99 | -7 687,87 | -81,65 | -564,39 | -6,99 | -10,51 | 38,57 | -157,41 | -26,21 | 281,90 | 18,44 | 35,67 | -10,53 | -61,15 | 90,43 | 29,95 | -2,13 | -65,43 | |
| % de flux de trésorerie | 1 172,28 | -37,76 | -1,15 | 51,98 | -451,23 | -238,88 | 45,52 | 13 144,25 | -741,17 | 165,21 | 53,63 | -725,59 | -606,21 | -7 079,43 | 237,43 | 491,95 | 296,95 | 636,17 | 379,61 | 380,80 |
| Des flux de trésorerie | 8 075 | 32 686 | -128 617 | -215 979 | 4 566 | -40 055 | 195 503 | 606 | -14 890 | -38 350 | -87 167 | 24 606 | 34 882 | 4 052 | -108 099 | -20 269 | -63 943 | -38 787 | -63 614 | -21 926 |
| Changement (%) | 304,77 | -493,49 | 67,92 | -102,11 | -977,21 | -588,09 | -99,69 | -2 557,47 | 157,56 | 127,29 | -128,23 | 41,76 | -88,38 | -2 767,61 | -81,25 | 215,47 | -39,34 | 64,01 | -65,53 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
