Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Sebang Global Battery Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 126 025 | 185 197 | 169 776 | 119 885 | 27 363 | 11 592 | -29 711 | -42 452 | 61 384 | 61 278 | 138 188 | 148 893 | 159 045 | 183 378 | 172 222 | 185 369 | 138 075 | 152 702 | 185 652 | 106 115 |
| Changement (%) | 46,95 | -8,33 | -29,39 | -77,18 | -57,64 | -356,30 | 42,89 | -244,60 | -0,17 | 125,51 | 7,75 | 6,82 | 15,30 | -6,08 | 7,63 | -25,51 | 10,59 | 21,58 | -42,84 | |
| % de flux de trésorerie | 170,77 | 590,99 | -4 070,36 | -92,79 | -21,80 | -28,82 | 45,12 | -381,47 | 93,90 | 182,99 | 423,49 | -1 590,05 | 450,01 | 883,58 | 272,93 | 200,32 | 1 091,19 | 1 267,37 | 1 297,68 | -598,18 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -25 151 | -99 686 | -144 868 | -262 198 | -152 075 | -103 615 | -87 707 | 23 307 | -25 716 | -6 673 | -28 297 | -89 382 | -83 557 | -109 671 | -158 363 | -146 668 | -116 455 | -186 711 | -166 284 | -82 757 |
| Changement (%) | 296,35 | 45,32 | 80,99 | -42,00 | -31,87 | -15,35 | -126,57 | -210,34 | -74,05 | 324,06 | 215,87 | -6,52 | 31,25 | 44,40 | -7,39 | -20,60 | 60,33 | -10,94 | -50,23 | |
| % de flux de trésorerie | -34,08 | -318,11 | 3 473,18 | 202,94 | 121,18 | 257,64 | 133,21 | 209,43 | -39,34 | -19,93 | -86,72 | 954,52 | -236,42 | -528,44 | -250,97 | -158,50 | -920,33 | -1 549,62 | -1 162,30 | 466,51 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -25 769 | -50 482 | -25 985 | 14 965 | 625 | 50 628 | 51 325 | 29 725 | 27 219 | -19 498 | -75 902 | -66 999 | -37 205 | -53 670 | 47 588 | 51 609 | -7 902 | 41 268 | -7 980 | -39 169 |
| Changement (%) | 95,90 | -48,53 | -157,59 | -95,83 | 8 006,72 | 1,38 | -42,08 | -8,43 | -171,63 | 289,29 | -11,73 | -44,47 | 44,25 | -188,67 | 8,45 | -115,31 | -622,26 | -119,34 | 390,85 | |
| % de flux de trésorerie | -34,92 | -161,10 | 622,98 | -11,58 | -0,50 | -125,89 | -77,95 | 267,10 | 41,64 | -58,22 | -232,61 | 715,49 | -105,27 | -258,60 | 75,41 | 55,77 | -62,45 | 342,51 | -55,78 | 220,80 |
| Des flux de trésorerie | 73 799 | 31 337 | -4 171 | -129 198 | -125 494 | -40 217 | -65 844 | 11 129 | 65 368 | 33 488 | 32 631 | -9 364 | 35 343 | 20 754 | 63 101 | 92 538 | 12 654 | 12 049 | 14 306 | -17 740 |
| Changement (%) | -57,54 | -113,31 | 2 997,51 | -2,87 | -67,95 | 63,72 | -116,90 | 487,39 | -48,77 | -2,56 | -128,70 | -477,43 | -41,28 | 204,05 | 46,65 | -86,33 | -4,78 | 18,74 | -224,00 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
