Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Hyundai Steel Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 419 818 | 2 008 371 | 2 232 957 | 2 683 765 | 2 357 173 | 2 002 894 | 1 952 363 | 1 439 982 | 1 583 617 | 2 179 617 | 1 269 987 | 1 705 849 | 2 161 245 | 1 948 393 | 2 517 323 | 2 318 052 | 1 977 702 | 1 777 144 | 2 274 152 | 2 358 039 |
| Changement (%) | 41,45 | 11,18 | 20,19 | -12,17 | -15,03 | -2,52 | -26,24 | 9,97 | 37,64 | -41,73 | 34,32 | 26,70 | -9,85 | 29,20 | -7,92 | -14,68 | -10,14 | 27,97 | 3,69 | |
| % de flux de trésorerie | 224,10 | 137 019,00 | -490 631,57 | -566,96 | -553,80 | 431,95 | 749,98 | -1 366,64 | 424,18 | 686,03 | -614,18 | 1 256,70 | -1 107,83 | -622,70 | -753,65 | 6 070,43 | 1 990,06 | -1 972,37 | 582,26 | -1 143,79 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2 120 580 | -2 437 789 | -2 178 422 | -2 227 628 | -1 499 617 | -663 360 | -1 123 508 | -1 024 438 | -726 427 | -1 394 515 | -646 934 | -329 110 | -498 874 | -132 289 | -1 066 382 | -1 210 159 | -1 374 165 | -1 502 839 | -1 523 148 | -1 799 364 |
| Changement (%) | 14,96 | -10,64 | 2,26 | -32,68 | -55,76 | 69,37 | -8,82 | -29,09 | 91,97 | -53,61 | -49,13 | 51,58 | -73,48 | 706,10 | 13,48 | 13,55 | 9,36 | 1,35 | 18,13 | |
| % de flux de trésorerie | -334,71 | -166 315,59 | 478 648,99 | 470,60 | 352,32 | -143,06 | -431,58 | 972,26 | -194,58 | -438,92 | 312,86 | -242,46 | 255,72 | 42,28 | 319,26 | -3 169,12 | -1 382,75 | 1 667,93 | -389,98 | 872,80 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1 342 451 | 454 455 | -43 009 | -925 365 | -1 285 169 | -887 329 | -570 452 | -536 278 | -493 926 | -469 191 | -831 505 | -1 234 066 | -1 843 473 | -2 120 850 | -1 773 125 | -1 050 464 | -481 258 | -353 908 | -354 402 | -734 208 |
| Changement (%) | -66,15 | -109,46 | 2 051,56 | 38,88 | -30,96 | -35,71 | -5,99 | -7,90 | -5,01 | 77,22 | 48,41 | 49,38 | 15,05 | -16,40 | -40,76 | -54,19 | -26,46 | 0,14 | 107,17 | |
| % de flux de trésorerie | 211,89 | 31 004,71 | 9 450,06 | 195,49 | 301,94 | -191,36 | -219,13 | 508,96 | -132,30 | -147,68 | 402,12 | -909,14 | 944,95 | 677,82 | 530,85 | -2 750,91 | -484,27 | 392,79 | -90,74 | 356,14 |
| Des flux de trésorerie | 633 551 | 1 466 | -455 | -473 360 | -425 639 | 463 691 | 260 322 | -105 367 | 373 333 | 317 717 | -206 778 | 135 741 | -195 088 | -312 894 | -334 016 | 38 186 | 99 379 | -90 102 | 390 572 | -206 160 |
| Changement (%) | -99,77 | -131,05 | 103 908,03 | -10,08 | -208,94 | -43,86 | -140,48 | -454,32 | -14,90 | -165,08 | -165,65 | -243,72 | 60,39 | 6,75 | -111,43 | 160,25 | -190,67 | -533,48 | -152,78 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
