Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Sajodaerim Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 88 548 | 82 150 | 84 673 | 72 046 | 59 911 | 62 377 | 93 870 | 127 609 | 110 732 | 61 222 | 54 467 | 59 575 | 129 227 | 174 781 | 169 172 | 194 146 | 157 640 | 153 031 | 160 021 | 87 707 |
| Changement (%) | -7,23 | 3,07 | -14,91 | -16,84 | 4,12 | 50,49 | 35,94 | -13,23 | -44,71 | -11,03 | 9,38 | 116,91 | 35,25 | -3,21 | 14,76 | -18,80 | -2,92 | 4,57 | -45,19 | |
| % de flux de trésorerie | 235,69 | 172,98 | 269,63 | 214,65 | 362,42 | -326,13 | 1 085,80 | -339,50 | -581,19 | -265,22 | -287,79 | 419,62 | 296,22 | 122,30 | 891,20 | 292,16 | 246,02 | -6 017,71 | 151,26 | 198,42 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -24 678 | -15 644 | -26 839 | -16 101 | -7 678 | -42 044 | -46 393 | -16 664 | -35 224 | 14 069 | 13 238 | -26 677 | -44 448 | -15 713 | -319 870 | -321 362 | -538 149 | -588 421 | -302 826 | -297 751 |
| Changement (%) | -36,61 | 71,56 | -40,01 | -52,31 | 447,60 | 10,34 | -64,08 | 111,38 | -139,94 | -5,90 | -301,51 | 66,62 | -64,65 | 1 935,67 | 0,47 | 67,46 | 9,34 | -48,54 | -1,68 | |
| % de flux de trésorerie | -65,68 | -32,94 | -85,47 | -47,97 | -46,45 | 219,82 | -536,64 | 44,33 | 184,88 | -60,95 | -69,95 | -187,90 | -101,88 | -11,00 | -1 685,08 | -483,59 | -839,85 | 23 138,79 | -286,24 | -673,61 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -24 239 | -19 014 | -26 440 | -22 484 | -35 700 | -39 455 | -38 829 | -148 720 | -94 590 | -98 368 | -86 650 | -18 399 | -41 116 | -16 162 | 169 708 | 193 618 | 444 586 | 432 837 | 248 319 | 254 291 |
| Changement (%) | -21,56 | 39,06 | -14,96 | 58,78 | 10,52 | -1,59 | 283,01 | -36,40 | 3,99 | -11,91 | -78,77 | 123,47 | -60,69 | -1 150,07 | 14,09 | 129,62 | -2,64 | -42,63 | 2,40 | |
| % de flux de trésorerie | -64,52 | -40,04 | -84,19 | -66,99 | -215,96 | 206,29 | -449,14 | 395,67 | 496,47 | 426,14 | 457,84 | -129,59 | -94,25 | -11,31 | 894,02 | 291,36 | 693,83 | -17 020,70 | 234,72 | 575,29 |
| Des flux de trésorerie | 37 570 | 47 490 | 31 403 | 33 565 | 16 531 | -19 126 | 8 645 | -37 587 | -19 053 | -23 083 | -18 926 | 14 198 | 43 626 | 142 906 | 18 982 | 66 453 | 64 077 | -2 543 | 105 793 | 44 202 |
| Changement (%) | 26,40 | -33,87 | 6,88 | -50,75 | -215,70 | -145,20 | -534,77 | -49,31 | 21,16 | -18,01 | -175,02 | 207,28 | 227,57 | -86,72 | 250,08 | -3,58 | -103,97 | -4 260,16 | -58,22 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
