Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Boryung Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 46 515 | 44 741 | 58 667 | 56 164 | 51 816 | 60 167 | 37 032 | 22 893 | 66 442 | 27 814 | 24 794 | 43 689 | -3 357 | 42 224 | 78 166 | 63 399 | 79 934 | 80 557 | 57 440 | 74 201 |
| Changement (%) | -3,81 | 31,13 | -4,27 | -7,74 | 16,12 | -38,45 | -38,18 | 190,23 | -58,14 | -10,86 | 76,21 | -107,68 | -1 357,95 | 85,12 | -18,89 | 26,08 | 0,78 | -28,70 | 29,18 | |
| % de flux de trésorerie | 44,84 | 213,01 | 144,57 | -194,12 | 105,96 | 48,06 | 44,23 | -76,77 | -53,93 | -20,66 | -22,91 | 1 004,39 | 14,93 | 10 895,56 | 1 546,53 | 565,45 | 621,98 | 47,19 | 493,22 | 73,53 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -74 687 | -144 524 | -142 642 | -88 666 | -80 846 | -47 761 | -68 708 | -179 954 | -200 714 | -146 935 | -185 737 | -10 387 | -5 361 | -29 161 | 14 709 | -42 450 | -40 407 | -40 843 | -174 326 | -261 000 |
| Changement (%) | 93,51 | -1,30 | -37,84 | -8,82 | -40,92 | 43,86 | 161,91 | 11,54 | -26,79 | 26,41 | -94,41 | -48,38 | 443,91 | -150,44 | -388,60 | -4,81 | 1,08 | 326,82 | 49,72 | |
| % de flux de trésorerie | -72,00 | -688,08 | -351,50 | 306,46 | -165,32 | -38,15 | -82,06 | 603,43 | 162,90 | 109,14 | 171,60 | -238,79 | 23,85 | -7 524,80 | 291,02 | -378,61 | -314,41 | -23,92 | -1 496,89 | -258,63 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 132 588 | 121 426 | 125 022 | 3 334 | 75 047 | 111 989 | 112 707 | 117 468 | 12 781 | -15 365 | 54 902 | -19 430 | -13 268 | -12 646 | -87 788 | -9 830 | -26 645 | 128 378 | 126 721 | 287 421 |
| Changement (%) | -8,42 | 2,96 | -97,33 | 2 151,09 | 49,23 | 0,64 | 4,22 | -89,12 | -220,22 | -457,31 | -135,39 | -31,72 | -4,69 | 594,21 | -88,80 | 171,05 | -581,81 | -1,29 | 126,81 | |
| % de flux de trésorerie | 127,82 | 578,11 | 308,08 | -11,52 | 153,46 | 89,46 | 134,61 | -393,90 | -10,37 | 11,41 | -50,72 | -446,67 | 59,02 | -3 263,16 | -1 736,90 | -87,68 | -207,33 | 75,20 | 1 088,11 | 284,81 |
| Des flux de trésorerie | 103 733 | 21 004 | 40 581 | -28 933 | 48 902 | 125 181 | 83 732 | -29 822 | -123 211 | -134 635 | -108 236 | 4 350 | -22 479 | 388 | 5 054 | 11 212 | 12 852 | 170 717 | 11 646 | 100 915 |
| Changement (%) | -79,75 | 93,21 | -171,30 | -269,02 | 155,99 | -33,11 | -135,62 | 313,15 | 9,27 | -19,61 | -104,02 | -616,77 | -101,72 | 1 204,23 | 121,83 | 14,62 | 1 228,36 | -93,18 | 766,53 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
