Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Korean Reinsurance Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 166 675 | 517 496 | 615 670 | 507 639 | 855 094 | 637 946 | 920 073 | 1 148 766 | 1 145 108 | 1 306 506 | 574 733 | 610 131 | 266 502 | 684 529 | 1 153 388 | 1 266 826 | 1 506 617 | 1 151 148 | 1 237 970 | 1 275 338 |
| Changement (%) | 210,48 | 18,97 | -17,55 | 68,45 | -25,39 | 44,22 | 24,86 | -0,32 | 14,09 | -56,01 | 6,16 | -56,32 | 156,86 | 68,49 | 9,84 | 18,93 | -23,59 | 7,54 | 3,02 | |
| % de flux de trésorerie | -306,45 | 464,16 | 1 290,68 | -509,63 | 1 203,17 | 8 693,17 | 2 776,77 | 387,09 | 838,31 | 6 546,54 | 408,82 | -205,63 | -105,84 | 6 073,24 | -546,40 | 1 183,31 | 1 154,41 | -1 039,32 | -1 335,31 | -826,98 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -32 541 | -234 510 | -394 449 | -520 403 | -724 574 | -573 836 | -827 567 | -1 019 425 | -1 177 367 | -1 532 481 | -986 243 | -1 157 153 | -767 380 | -840 190 | -1 278 719 | -1 063 921 | -1 254 615 | -1 153 329 | -1 214 962 | -1 286 840 |
| Changement (%) | 620,66 | 68,20 | 31,93 | 39,23 | -20,80 | 44,22 | 23,18 | 15,49 | 30,16 | -35,64 | 17,33 | -33,68 | 9,49 | 52,19 | -16,80 | 17,92 | -8,07 | 5,34 | 5,92 | |
| % de flux de trésorerie | 59,83 | -210,34 | -826,92 | 522,44 | -1 019,52 | -7 819,55 | -2 497,59 | -343,51 | -861,92 | -7 678,84 | -701,54 | 389,99 | 304,77 | -7 454,29 | 605,78 | -993,78 | -961,32 | 1 041,29 | 1 310,50 | 834,44 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -183 468 | -168 449 | -166 370 | -77 923 | -58 101 | -56 881 | -64 870 | 164 495 | 161 710 | 256 124 | 554 736 | 264 523 | 259 291 | 162 862 | -90 408 | -117 354 | -117 299 | -125 971 | -126 119 | -139 245 |
| Changement (%) | -8,19 | -1,23 | -53,16 | -25,44 | -2,10 | 14,04 | -353,58 | -1,69 | 58,38 | 116,59 | -52,32 | -1,98 | -37,19 | -155,51 | 29,81 | -0,05 | 7,39 | 0,12 | 10,41 | |
| % de flux de trésorerie | 337,33 | -151,09 | -348,78 | 78,23 | -81,75 | -775,11 | -195,78 | 55,43 | 118,38 | 1 283,37 | 394,60 | -89,15 | -102,98 | 1 444,94 | 42,83 | -109,62 | -89,88 | 113,73 | 136,04 | 90,29 |
| Des flux de trésorerie | -54 389 | 111 492 | 47 701 | -99 610 | 71 070 | 7 338 | 33 135 | 296 769 | 136 598 | 19 957 | 140 583 | -296 717 | -251 787 | 11 271 | -211 088 | 107 058 | 130 510 | -110 759 | -92 710 | -154 216 |
| Changement (%) | -304,99 | -57,22 | -308,82 | -171,35 | -89,67 | 351,52 | 795,65 | -53,97 | -85,39 | 604,42 | -311,06 | -15,14 | -104,48 | -1 972,80 | -150,72 | 21,91 | -184,87 | -16,30 | 66,34 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
