Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Posco Future M Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 34 126 | 38 284 | 68 812 | 117 487 | 84 428 | 103 037 | -80 351 | -174 866 | -102 705 | -60 954 | -277 236 | -502 148 | -524 690 | -444 846 | 303 194 | 732 871 | 751 120 | 670 850 | 212 865 | 92 329 |
| Changement (%) | 12,18 | 79,74 | 70,74 | -28,14 | 22,04 | -177,98 | 117,63 | -41,27 | -40,65 | 354,83 | 81,13 | 4,49 | -15,22 | -168,16 | 141,72 | 2,49 | -10,69 | -68,27 | -56,63 | |
| % de flux de trésorerie | 8,80 | 45,08 | 88,17 | -33,68 | -181,56 | -208,58 | 177,46 | -745,06 | 225,89 | -29,15 | -114,65 | -428,09 | -174,42 | -411,14 | 91,69 | 299,00 | 17 618,87 | 263,45 | -113,17 | -63,78 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -347 102 | -254 292 | -1 576 309 | -1 548 957 | -1 514 672 | -1 674 966 | -297 410 | -491 113 | -557 404 | -54 628 | -242 461 | -210 920 | -453 086 | -1 031 418 | -1 252 359 | -1 635 715 | -1 895 740 | -1 810 360 | -1 679 496 | -1 644 737 |
| Changement (%) | -26,74 | 519,88 | -1,74 | -2,21 | 10,58 | -82,24 | 65,13 | 13,50 | -90,20 | 343,84 | -13,01 | 114,81 | 127,64 | 21,42 | 30,61 | 15,90 | -4,50 | -7,23 | -2,07 | |
| % de flux de trésorerie | -89,51 | -299,40 | -2 019,78 | 443,97 | 3 257,33 | 3 390,59 | 656,86 | -2 092,50 | 1 225,97 | -26,13 | -100,27 | -179,81 | -150,62 | -953,26 | -378,74 | -667,34 | -44 467,97 | -710,96 | 892,87 | 1 136,16 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 701 701 | 302 034 | 1 586 629 | 1 083 193 | 1 383 194 | 1 521 871 | 331 967 | 688 262 | 605 615 | 336 297 | 768 678 | 840 613 | 1 295 781 | 1 591 574 | 1 281 590 | 1 146 822 | 1 152 847 | 1 375 379 | 1 266 662 | 1 402 088 |
| Changement (%) | -56,96 | 425,31 | -31,73 | 27,70 | 10,03 | -78,19 | 107,33 | -12,01 | -44,47 | 128,57 | 9,36 | 54,15 | 22,83 | -19,48 | -10,52 | 0,53 | 19,30 | -7,90 | 10,69 | |
| % de flux de trésorerie | 180,96 | 355,61 | 2 033,00 | -310,47 | -2 974,58 | -3 080,69 | -733,18 | 2 932,49 | -1 332,01 | 160,83 | 317,87 | 716,64 | 430,75 | 1 470,97 | 387,58 | 467,88 | 27 042,09 | 540,13 | -673,40 | -968,55 |
| Des flux de trésorerie | 387 772 | 84 934 | 78 044 | -348 886 | -46 500 | -49 400 | -45 278 | 23 470 | -45 466 | 209 100 | 241 818 | 117 299 | 300 821 | 108 199 | 330 665 | 245 110 | 4 263 | 254 638 | -188 100 | -144 762 |
| Changement (%) | -78,10 | -8,11 | -547,04 | -86,67 | 6,24 | -8,35 | -151,84 | -293,72 | -559,90 | 15,65 | -51,49 | 156,46 | -64,03 | 205,61 | -25,87 | -98,26 | 5 872,98 | -173,87 | -23,04 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
