Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Korean Airlines Co.,Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 434 235 | 1 376 704 | 1 936 858 | 2 138 201 | 2 770 534 | 3 514 196 | 4 122 938 | 5 291 414 | 5 446 302 | 5 572 422 | 5 606 154 | 4 709 170 | 4 458 314 | 4 092 465 | 3 922 346 | 3 957 918 | 3 811 221 | 4 558 915 | 4 493 780 | 4 797 159 |
| Changement (%) | -4,01 | 40,69 | 10,40 | 29,57 | 26,84 | 17,32 | 28,34 | 2,93 | 2,32 | 0,61 | -16,00 | -5,33 | -8,21 | -4,16 | 0,91 | -3,71 | 19,62 | -1,43 | 6,75 | |
| % de flux de trésorerie | -1 113,49 | 276,27 | 243,67 | -753,04 | 1 025,43 | -2 720,16 | -567,96 | 26 949,40 | -178 890,34 | -4 337,37 | 2 616,69 | -1 534,69 | -678,19 | -942,72 | -755,77 | -2 260,29 | 2 523,36 | 286,21 | 237,60 | 506,98 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -553 298 | -2 716 | -1 280 258 | -1 847 804 | -1 599 713 | -2 444 827 | -1 705 368 | -2 291 773 | -2 818 118 | -2 975 899 | -2 830 777 | -2 439 534 | -2 493 487 | -2 409 934 | -2 592 234 | -2 119 867 | -1 619 194 | -870 653 | -152 420 | -1 452 842 |
| Changement (%) | -99,51 | 47 035,34 | 44,33 | -13,43 | 52,83 | -30,25 | 34,39 | 22,97 | 5,60 | -4,88 | -13,82 | 2,21 | -3,35 | 7,56 | -18,22 | -23,62 | -46,23 | -82,49 | 853,18 | |
| % de flux de trésorerie | 429,56 | -0,55 | -161,07 | 650,76 | -592,09 | 1 892,41 | 234,92 | -11 672,10 | 92 564,47 | 2 316,33 | -1 321,27 | 795,03 | 379,31 | 555,14 | 499,48 | 1 210,61 | -1 072,05 | -54,66 | -8,06 | -153,54 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -963 316 | -858 149 | 165 216 | -547 471 | -936 596 | -1 211 218 | -3 137 364 | -2 982 008 | -2 651 903 | -2 698 028 | -2 584 979 | -2 532 105 | -2 547 110 | -2 085 246 | -1 787 503 | -2 011 730 | -2 028 008 | -2 162 530 | -2 560 902 | -2 487 797 |
| Changement (%) | -10,92 | -119,25 | -431,37 | 71,08 | 29,32 | 159,03 | -4,95 | -11,07 | 1,74 | -4,19 | -2,05 | 0,59 | -18,13 | -14,28 | 12,54 | 0,81 | 6,63 | 18,42 | -2,85 | |
| % de flux de trésorerie | 747,88 | -172,21 | 20,79 | 192,81 | -346,65 | 937,54 | 432,19 | -15 187,49 | 87 104,94 | 2 100,05 | -1 206,55 | 825,20 | 387,46 | 480,35 | 344,42 | 1 148,86 | -1 342,72 | -135,77 | -135,40 | -262,92 |
| Des flux de trésorerie | -128 806 | 498 313 | 794 854 | -283 944 | 270 183 | -129 191 | -725 924 | 19 635 | -3 044 | -128 475 | 214 246 | -306 847 | -657 382 | -434 113 | -518 984 | -175 107 | 151 037 | 1 592 837 | 1 891 334 | 946 216 |
| Changement (%) | -486,87 | 59,51 | -135,72 | -195,15 | -147,82 | 461,90 | -102,70 | -115,51 | 4 119,90 | -266,76 | -243,22 | 114,24 | -33,96 | 19,55 | -66,26 | -186,25 | 954,60 | 18,74 | -49,97 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
