Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Hanjin Heavy Industries & Construction Holdings Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 87 015 | 78 032 | 121 398 | 101 523 | 109 778 | 107 764 | 114 366 | 121 685 | 137 367 | 122 158 | 128 515 | 84 482 | 68 283 | 69 163 | 55 344 | 88 328 | 104 440 | 104 512 | 166 165 | 134 946 |
| Changement (%) | -10,32 | 55,57 | -16,37 | 8,13 | -1,83 | 6,13 | 6,40 | 12,89 | -11,07 | 5,20 | -34,26 | -19,17 | 1,29 | -19,98 | 59,60 | 18,24 | 0,07 | 58,99 | -18,79 | |
| % de flux de trésorerie | 4 421,49 | -2 546,74 | 2 647,14 | 157,99 | 134,14 | 108,97 | 87,02 | 233,34 | 234,47 | 618,90 | 1 754,23 | -584,81 | -234,66 | -256,42 | -282,92 | -423,80 | -1 975,04 | -1 388,13 | 300,82 | 397,16 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -76 608 | -69 332 | -59 497 | 30 304 | 103 197 | 74 824 | 78 416 | -13 628 | -83 151 | -64 248 | -57 539 | -29 757 | -51 585 | -32 471 | -25 483 | -50 154 | -30 667 | -41 039 | -37 837 | -26 701 |
| Changement (%) | -9,50 | -14,19 | -150,93 | 240,54 | -27,49 | 4,80 | -117,38 | 510,15 | -22,73 | -10,44 | -48,28 | 73,35 | -37,05 | -21,52 | 96,81 | -38,85 | 33,82 | -7,80 | -29,43 | |
| % de flux de trésorerie | -3 892,68 | 2 262,79 | -1 297,36 | 47,16 | 126,09 | 75,66 | 59,66 | -26,13 | -141,93 | -325,50 | -785,41 | 205,99 | 177,27 | 120,38 | 130,27 | 240,64 | 579,94 | 545,08 | -68,50 | -78,58 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -8 439 | -11 764 | -57 315 | -67 568 | -131 134 | -83 698 | -61 354 | -55 908 | 4 371 | -38 172 | -63 650 | -69 171 | -45 797 | -63 665 | -49 423 | -59 016 | -79 061 | -71 002 | -73 091 | -74 267 |
| Changement (%) | 39,40 | 387,21 | 17,89 | 94,08 | -36,17 | -26,70 | -8,88 | -107,82 | -973,30 | 66,75 | 8,67 | -33,79 | 39,02 | -22,37 | 19,41 | 33,97 | -10,19 | 2,94 | 1,61 | |
| % de flux de trésorerie | -428,81 | 383,94 | -1 249,78 | -105,15 | -160,23 | -84,64 | -46,68 | -107,21 | 7,46 | -193,39 | -868,82 | 478,82 | 157,38 | 236,03 | 252,65 | 283,16 | 1 495,10 | 943,05 | -132,32 | -218,57 |
| Des flux de trésorerie | 1 968 | -3 064 | 4 586 | 64 259 | 81 841 | 98 890 | 131 428 | 52 149 | 58 587 | 19 738 | 7 326 | -14 446 | -29 099 | -26 973 | -19 562 | -20 842 | -5 288 | -7 529 | 55 237 | 33 978 |
| Changement (%) | -255,69 | -249,67 | 1 301,20 | 27,36 | 20,83 | 32,90 | -60,32 | 12,35 | -66,31 | -62,88 | -297,19 | 101,43 | -7,31 | -27,48 | 6,54 | -74,63 | 42,38 | -833,66 | -38,49 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
