Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Yuanta Securities Korea Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -383 452 | -664 133 | -247 126 | -462 155 | -303 000 | -50 038 | -214 344 | -43 830 | 131 145 | 517 966 | 438 294 | 357 038 | 96 223 | -381 539 | -500 444 | 149 482 | 189 764 | -187 533 | 81 104 | -558 322 |
| Changement (%) | 73,20 | -62,79 | 87,01 | -34,44 | -83,49 | 328,36 | -79,55 | -399,21 | 294,96 | -15,38 | -18,54 | -73,05 | -496,52 | 31,16 | -129,87 | 26,95 | -198,82 | -143,25 | -788,40 | |
| % de flux de trésorerie | -1 581,17 | 1 800,49 | -78 393,09 | -2 486,35 | 425,90 | -321,33 | -462,47 | -64,47 | 214,43 | -965,86 | -297,47 | -248,19 | -46,19 | 840,87 | -1 610,70 | 444,61 | 157,64 | -152,72 | 679,67 | -992,25 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 30 386 | 38 541 | -192 | -1 081 | 11 636 | -7 323 | 18 781 | 17 156 | 13 498 | 29 063 | 9 094 | -154 246 | 5 015 | -14 342 | 2 315 | 180 885 | 22 338 | 22 977 | -12 978 | -27 170 |
| Changement (%) | 26,84 | -100,50 | 462,16 | -1 176,64 | -162,93 | -356,48 | -8,65 | -21,32 | 115,31 | -68,71 | -1 796,22 | -103,25 | -385,96 | -116,14 | 7 713,35 | -87,65 | 2,86 | -156,48 | 109,36 | |
| % de flux de trésorerie | 125,30 | -104,49 | -60,99 | -5,81 | -16,36 | -47,02 | 40,52 | 25,24 | 22,07 | -54,19 | -6,17 | 107,22 | -2,41 | 31,61 | 7,45 | 538,01 | 18,56 | 18,71 | -108,76 | -48,29 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 380 353 | 583 573 | 243 001 | 478 678 | 215 717 | 79 644 | 248 686 | 99 941 | -75 945 | -598 966 | -592 902 | -344 685 | -313 022 | 351 270 | 526 810 | -301 062 | -92 459 | 280 685 | -59 017 | 642 864 |
| Changement (%) | 53,43 | -58,36 | 96,99 | -54,93 | -63,08 | 212,25 | -59,81 | -175,99 | 688,69 | -1,01 | -41,86 | -9,19 | -212,22 | 49,97 | -157,15 | -69,29 | -403,58 | -121,03 | -1 189,29 | |
| % de flux de trésorerie | 1 568,39 | -1 582,09 | 77 084,82 | 2 575,24 | -303,21 | 511,45 | 536,57 | 147,01 | -124,17 | 1 116,90 | 402,40 | 239,60 | 150,26 | -774,16 | 1 695,56 | -895,45 | -76,81 | 228,58 | -494,57 | 1 142,50 |
| Des flux de trésorerie | 24 251 | -36 886 | 315 | 18 588 | -71 144 | 15 572 | 46 347 | 67 983 | 61 160 | -53 628 | -147 343 | -143 859 | -208 325 | -45 375 | 31 070 | 33 621 | 120 381 | 122 797 | 11 933 | 56 268 |
| Changement (%) | -252,10 | -100,85 | 5 796,38 | -482,75 | -121,89 | 197,63 | 46,68 | -10,04 | -187,68 | 174,75 | -2,36 | 44,81 | -78,22 | -168,47 | 8,21 | 258,05 | 2,01 | -90,28 | 371,54 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
