Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Harim Holdings Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 553 362 | 670 282 | 639 425 | 525 941 | 667 362 | 734 856 | 989 587 | 1 166 761 | 1 393 285 | 1 244 816 | 1 107 515 | 1 069 198 | 759 384 | 905 595 | 903 140 | 852 328 | 952 890 | 878 774 | 948 860 | 1 057 757 |
| Changement (%) | 21,13 | -4,60 | -17,75 | 26,89 | 10,11 | 34,66 | 17,90 | 19,41 | -10,66 | -11,03 | -3,46 | -28,98 | 19,25 | -0,27 | -5,63 | 11,80 | -7,78 | 7,98 | 11,48 | |
| % de flux de trésorerie | -666,76 | 425,13 | -24 579,39 | -330,19 | 551,24 | 212,71 | 222,31 | 181,38 | 167,30 | 646,39 | 1 814,56 | -419,36 | -108,72 | -16 079,46 | 331,01 | 266,35 | 296,83 | 2 885,29 | 825,90 | -1 294,15 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -712 858 | -669 613 | -799 365 | -705 147 | -585 257 | -565 006 | -645 149 | -844 680 | -1 187 183 | -994 698 | -751 065 | -685 718 | -176 924 | -304 597 | -451 992 | -379 211 | -708 042 | -1 025 709 | -810 306 | -935 978 |
| Changement (%) | -6,07 | 19,38 | -11,79 | -17,00 | -3,46 | 14,18 | 30,93 | 40,55 | -16,21 | -24,49 | -8,70 | -74,20 | 72,16 | 48,39 | -16,10 | 86,71 | 44,87 | -21,00 | 15,51 | |
| % de flux de trésorerie | 858,94 | -424,71 | 30 727,46 | 442,69 | -483,42 | -163,55 | -144,93 | -131,31 | -142,56 | -516,51 | -1 230,55 | 268,95 | 25,33 | 5 408,33 | -165,66 | -118,50 | -220,56 | -3 367,73 | -705,30 | 1 145,15 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 77 339 | 166 815 | 172 628 | 31 363 | 33 364 | 144 646 | 68 811 | 250 416 | 478 489 | -90 657 | -340 168 | -645 896 | -1 210 457 | -619 778 | -204 066 | -208 417 | 60 252 | 65 157 | -96 121 | -184 461 |
| Changement (%) | 115,69 | 3,48 | -81,83 | 6,38 | 333,54 | -52,43 | 263,92 | 91,08 | -118,95 | 275,23 | 89,88 | 87,41 | -48,80 | -67,07 | 2,13 | -128,91 | 8,14 | -247,52 | 91,90 | |
| % de flux de trésorerie | -93,19 | 105,80 | -6 635,80 | -19,69 | 27,56 | 41,87 | 15,46 | 38,93 | 57,46 | -47,08 | -557,34 | 253,33 | 173,29 | 11 004,58 | -74,79 | -65,13 | 18,77 | 213,93 | -83,66 | 225,68 |
| Des flux de trésorerie | -82 993 | 157 664 | -2 601 | -159 286 | 121 065 | 345 471 | 445 142 | 643 270 | 832 787 | 192 579 | 61 035 | -254 962 | -698 503 | -5 632 | 272 841 | 320 008 | 321 019 | 30 457 | 114 888 | -81 734 |
| Changement (%) | -289,97 | -101,65 | 6 022,91 | -176,01 | 185,36 | 28,85 | 44,51 | 29,46 | -76,88 | -68,31 | -517,73 | 173,96 | -99,19 | -4 944,48 | 17,29 | 0,32 | -90,51 | 277,21 | -171,14 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
