Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Taekwang Industrial Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 202 886 | 166 939 | 160 086 | 191 522 | 275 963 | 289 591 | 231 568 | 128 704 | -34 628 | -146 338 | -129 348 | -37 882 | 28 729 | 106 938 | 129 090 | 91 644 | 119 134 | 228 719 | 182 392 | 165 654 |
| Changement (%) | -17,72 | -4,10 | 19,64 | 44,09 | 4,94 | -20,04 | -44,42 | -126,90 | 322,60 | -11,61 | -70,71 | -175,84 | 272,23 | 20,71 | -29,01 | 30,00 | 91,98 | -20,25 | -9,18 | |
| % de flux de trésorerie | 348,37 | -85,82 | -316,58 | 245,08 | 170,79 | 338,67 | 419,82 | 346,27 | -21,49 | -121,25 | -312,58 | 83,58 | -19,87 | -75,89 | -108,06 | -190,29 | -70,35 | 425,61 | 87,22 | 137,91 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -119 939 | -352 923 | -330 431 | -97 259 | -93 596 | -233 400 | -206 735 | -110 182 | 175 147 | 296 869 | 201 175 | 5 091 | -161 122 | -237 498 | -239 213 | -130 365 | -276 358 | -165 359 | 34 308 | -34 989 |
| Changement (%) | 194,25 | -6,37 | -70,57 | -3,77 | 149,37 | -11,42 | -46,70 | -258,96 | 69,50 | -32,23 | -97,47 | -3 264,67 | 47,40 | 0,72 | -45,50 | 111,99 | -40,16 | -120,75 | -201,99 | |
| % de flux de trésorerie | -205,94 | 181,43 | 653,45 | -124,46 | -57,92 | -272,95 | -374,80 | -296,44 | 108,68 | 245,98 | 486,15 | -11,23 | 111,43 | 168,53 | 200,24 | 270,69 | 163,19 | -307,71 | 16,41 | -29,13 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -23 656 | -7 370 | -7 287 | -15 291 | -20 477 | 29 331 | 30 269 | 15 387 | 15 331 | -32 356 | -32 462 | -12 500 | -9 853 | -10 358 | -10 096 | -9 721 | -11 134 | -11 356 | -9 764 | -10 031 |
| Changement (%) | -68,84 | -1,13 | 109,85 | 33,91 | -243,23 | 3,20 | -49,17 | -0,36 | -311,05 | 0,33 | -61,49 | -21,18 | 5,13 | -2,53 | -3,71 | 14,54 | 1,99 | -14,02 | 2,73 | |
| % de flux de trésorerie | -40,62 | 3,79 | 14,41 | -19,57 | -12,67 | 34,30 | 54,88 | 41,40 | 9,51 | -26,81 | -78,45 | 27,58 | 6,81 | 7,35 | 8,45 | 20,19 | 6,57 | -21,13 | -4,67 | -8,35 |
| Des flux de trésorerie | 58 239 | -194 518 | -50 567 | 78 146 | 161 584 | 85 509 | 55 159 | 37 169 | 161 158 | 120 689 | 41 381 | -45 323 | -144 590 | -140 919 | -119 462 | -48 160 | -169 350 | 53 739 | 209 122 | 120 121 |
| Changement (%) | -434,00 | -74,00 | -254,54 | 106,77 | -47,08 | -35,49 | -32,61 | 333,58 | -25,11 | -65,71 | -209,53 | 219,02 | -2,54 | -15,23 | -59,69 | 251,64 | -131,73 | 289,14 | -42,56 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
