Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Daewoong Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 109 128 | 145 366 | 118 843 | 123 389 | 115 866 | 133 175 | 151 077 | 149 775 | 132 746 | 149 082 | 145 438 | 191 958 | 228 147 | 205 655 | 218 599 | 161 068 | 145 037 | 162 384 | 152 921 | 210 572 |
| Changement (%) | 33,21 | -18,25 | 3,83 | -6,10 | 14,94 | 13,44 | -0,86 | -11,37 | 12,31 | -2,44 | 31,99 | 18,85 | -9,86 | 6,29 | -26,32 | -9,95 | 11,96 | -5,83 | 37,70 | |
| % de flux de trésorerie | 291,74 | 112,32 | 362,25 | -588,76 | -16 639,53 | -184,35 | 1 659,90 | 243,93 | 362,96 | 226,55 | 385,29 | 1 035,25 | 1 132,94 | -715,34 | -1 735,36 | -422,12 | -4 356,35 | 544,28 | -504,42 | 299,83 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -83 892 | -30 787 | -95 939 | -205 774 | -130 484 | -219 131 | -153 090 | -101 121 | -123 806 | -105 493 | -109 972 | -149 671 | -154 744 | -204 815 | -242 364 | -307 922 | -336 050 | -365 546 | -393 164 | -339 903 |
| Changement (%) | -63,30 | 211,62 | 114,48 | -36,59 | 67,94 | -30,14 | -33,95 | 22,43 | -14,79 | 4,25 | 36,10 | 3,39 | 32,36 | 18,33 | 27,05 | 9,13 | 8,78 | 7,56 | -13,55 | |
| % de flux de trésorerie | -224,28 | -23,79 | -292,44 | 981,87 | 18 738,83 | 303,33 | -1 682,02 | -164,69 | -338,51 | -160,31 | -291,34 | -807,19 | -768,44 | 712,42 | 1 924,03 | 807,00 | 10 093,65 | -1 225,23 | 1 296,88 | -483,98 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 12 168 | 16 271 | 10 801 | 62 403 | 14 106 | 10 997 | 8 480 | 8 874 | 21 782 | 22 572 | 958 | -23 742 | -50 617 | -28 984 | 13 139 | 110 205 | 189 296 | 227 823 | 205 980 | 199 732 |
| Changement (%) | 33,72 | -33,62 | 477,75 | -77,40 | -22,04 | -22,89 | 4,64 | 145,46 | 3,62 | -95,75 | -2 577,48 | 113,20 | -42,74 | -145,33 | 738,76 | 71,77 | 20,35 | -9,59 | -3,03 | |
| % de flux de trésorerie | 32,53 | 12,57 | 32,92 | -297,76 | -2 025,71 | -15,22 | 93,17 | 14,45 | 59,56 | 34,30 | 2,54 | -128,04 | -251,35 | 100,82 | -104,31 | -288,82 | -5 685,72 | 763,61 | -679,44 | 284,39 |
| Des flux de trésorerie | 37 405 | 129 416 | 32 807 | -20 957 | -696 | -72 242 | 9 102 | 61 402 | 36 573 | 65 805 | 37 748 | 18 542 | 20 138 | -28 749 | -12 597 | -38 156 | -3 329 | 29 835 | -30 316 | 70 231 |
| Changement (%) | 245,98 | -74,65 | -163,88 | -96,68 | 10 274,71 | -112,60 | 574,63 | -40,44 | 79,93 | -42,64 | -50,88 | 8,60 | -242,76 | -56,18 | 202,91 | -91,27 | -996,12 | -201,61 | -331,66 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
