Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Kolon Global Corporation - Preferred Stock montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 267 223 | 334 508 | 131 918 | 128 983 | 224 382 | 199 351 | 299 039 | 300 257 | 248 088 | 243 763 | 43 077 | -119 460 | -118 293 | -148 360 | -4 357 | -119 284 | -151 524 | -213 267 | -44 675 | 8 876 |
| Changement (%) | 25,18 | -60,56 | -2,23 | 73,96 | -11,16 | 50,01 | 0,41 | -17,37 | -1,74 | -82,33 | -377,32 | -0,98 | 25,42 | -97,06 | 2 637,91 | 27,03 | 40,75 | -79,05 | -119,87 | |
| % de flux de trésorerie | 5 395,28 | 1 735,14 | 360,27 | -450,23 | 767,39 | 1 324,25 | -1 966,06 | -1 902,70 | 556,99 | 654,06 | 49,64 | -114,63 | 1 337,33 | -176,14 | -2,12 | -90,47 | -180,96 | -913,38 | -82,82 | -64,51 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -28 292 | -80 541 | -76 259 | -94 746 | -99 536 | -123 289 | -153 321 | -241 667 | -167 918 | -205 996 | -160 862 | 40 397 | -190 712 | -106 609 | -331 900 | -438 099 | -288 527 | 167 430 | 419 081 | 425 816 |
| Changement (%) | 184,67 | -5,32 | 24,24 | 5,06 | 23,86 | 24,36 | 57,62 | -30,52 | 22,68 | -21,91 | -125,11 | -572,09 | -44,10 | 211,32 | 32,00 | -34,14 | -158,03 | 150,30 | 1,61 | |
| % de flux de trésorerie | -571,23 | -417,78 | -208,26 | 330,73 | -340,41 | -818,99 | 1 008,02 | 1 531,43 | -377,00 | -552,73 | -185,38 | 38,77 | 2 156,04 | -126,57 | -161,36 | -332,28 | -344,59 | 717,07 | 776,86 | -3 094,79 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -233 580 | -234 454 | -19 198 | -63 039 | -95 983 | -61 274 | -160 937 | -74 401 | -35 635 | 67 688 | 272 706 | 251 615 | 368 342 | 339 150 | 541 942 | 689 022 | 523 784 | 69 101 | -320 652 | -448 612 |
| Changement (%) | 0,37 | -91,81 | 228,36 | 52,26 | -36,16 | 162,65 | -53,77 | -52,10 | -289,95 | 302,89 | -7,73 | 46,39 | -7,93 | 59,79 | 27,14 | -23,98 | -86,81 | -564,03 | 39,91 | |
| % de flux de trésorerie | -4 716,02 | -1 216,15 | -52,43 | 220,05 | -328,26 | -407,03 | 1 058,10 | 471,47 | -80,01 | 181,62 | 314,27 | 241,45 | -4 164,18 | 402,66 | 263,48 | 522,60 | 625,55 | 295,95 | -594,40 | 3 260,48 |
| Des flux de trésorerie | 4 953 | 19 278 | 36 616 | -28 648 | 29 240 | 15 054 | -15 210 | -15 781 | 44 541 | 37 269 | 86 774 | 104 209 | -8 845 | 84 228 | 205 684 | 131 846 | 83 732 | 23 349 | 53 946 | -13 759 |
| Changement (%) | 289,23 | 89,94 | -178,24 | -202,07 | -48,52 | -201,04 | 3,75 | -382,25 | -16,33 | 132,83 | 20,09 | -108,49 | -1 052,22 | 144,20 | -35,90 | -36,49 | -72,11 | 131,04 | -125,51 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
