Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de SeAH Steel Holdings Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 307 495 | 268 775 | 190 628 | 134 323 | -61 019 | -165 693 | -173 873 | -31 837 | 170 388 | 398 957 | 601 143 | 482 684 | 503 346 | 555 702 | 328 763 | 378 656 | 347 075 | 280 736 | 192 959 | 58 931 |
| Changement (%) | -12,59 | -29,08 | -29,54 | -145,43 | 171,54 | 4,94 | -81,69 | -635,19 | 134,15 | 50,68 | -19,71 | 4,28 | 10,40 | -40,84 | 15,18 | -8,34 | -19,11 | -31,27 | -69,46 | |
| % de flux de trésorerie | 237,23 | 402,52 | 490,00 | -1 396,15 | -154,74 | -350,26 | 8 375,51 | -45,63 | 215,77 | 155,80 | 159,38 | 119,79 | 187,38 | 248,80 | 1 315,51 | -202,54 | -403,35 | 220,59 | 206,77 | 48,12 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -65 078 | -92 860 | -73 082 | -126 510 | -109 445 | -18 231 | -72 555 | -44 594 | -173 505 | -165 449 | -156 002 | -185 589 | -268 506 | -525 902 | -645 656 | -766 070 | -895 463 | -826 346 | -829 062 | -784 996 |
| Changement (%) | 42,69 | -21,30 | 73,11 | -13,49 | -83,34 | 297,98 | -38,54 | 289,08 | -4,64 | -5,71 | 18,97 | 44,68 | 95,86 | 22,77 | 18,65 | 16,89 | -7,72 | 0,33 | -5,32 | |
| % de flux de trésorerie | -50,21 | -139,07 | -187,86 | 1 314,94 | -277,54 | -38,54 | 3 494,97 | -63,91 | -219,72 | -64,61 | -41,36 | -46,06 | -99,95 | -235,46 | -2 583,54 | 409,77 | 1 040,66 | -649,31 | -888,40 | -641,02 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -110 542 | -99 961 | -67 766 | -9 298 | 208 732 | 223 754 | 240 683 | 134 791 | 61 279 | 21 795 | -76 002 | 99 606 | 36 285 | 190 312 | 329 480 | 182 581 | 463 306 | 611 906 | 685 428 | 846 974 |
| Changement (%) | -9,57 | -32,21 | -86,28 | -2 344,95 | 7,20 | 7,57 | -44,00 | -54,54 | -64,43 | -448,71 | -231,06 | -63,57 | 424,49 | 73,13 | -44,59 | 153,75 | 32,07 | 12,02 | 23,57 | |
| % de flux de trésorerie | -85,28 | -149,70 | -174,19 | 96,64 | 529,33 | 473,00 | -11 593,76 | 193,17 | 77,60 | 8,51 | -20,15 | 24,72 | 13,51 | 85,21 | 1 318,39 | -97,66 | -538,43 | 480,81 | 734,49 | 691,63 |
| Des flux de trésorerie | 129 618 | 66 773 | 38 904 | -9 621 | 39 433 | 47 305 | -2 076 | 69 779 | 78 966 | 256 073 | 377 166 | 402 929 | 268 627 | 223 355 | 24 991 | -186 952 | -86 047 | 127 265 | 93 320 | 122 461 |
| Changement (%) | -48,48 | -41,74 | -124,73 | -509,87 | 19,96 | -104,39 | -3 461,25 | 13,17 | 224,28 | 47,29 | 6,83 | -33,33 | -16,85 | -88,81 | -848,07 | -53,97 | -247,90 | -26,67 | 31,23 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
