Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de AMOREPACIFIC Holdings Corp. - Preferred Stock montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 637 340 | 666 040 | 643 462 | 727 172 | 654 418 | 762 593 | 609 978 | 379 084 | 348 543 | 183 450 | 387 346 | 559 437 | 441 489 | 390 381 | 430 378 | 368 443 | 346 448 | 385 422 | 423 713 | 544 077 |
| Changement (%) | 4,50 | -3,39 | 13,01 | -10,01 | 16,53 | -20,01 | -37,85 | -8,06 | -47,37 | 111,15 | 44,43 | -21,08 | -11,58 | 10,25 | -14,39 | -5,97 | 11,25 | 9,93 | 28,41 | |
| % de flux de trésorerie | -485,18 | -294,04 | 1 063,98 | -1 812,66 | -254,24 | -238,06 | -217,27 | -169,39 | -306,31 | -83,19 | -700,01 | -3 262,88 | -551,45 | -1 852,93 | 1 658,47 | -239,86 | -219,62 | -596,66 | -415,06 | 400,01 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -470 862 | -430 147 | -308 682 | -530 024 | -697 120 | -809 212 | -632 376 | -328 379 | -217 163 | -130 139 | -188 532 | -346 487 | -249 706 | -260 317 | -234 608 | -339 806 | -414 853 | -352 869 | -402 195 | -246 523 |
| Changement (%) | -8,65 | -28,24 | 71,71 | 31,53 | 16,08 | -21,85 | -48,07 | -33,87 | -40,07 | 44,87 | 83,78 | -27,93 | 4,25 | -9,88 | 44,84 | 22,09 | -14,94 | 13,98 | -38,71 | |
| % de flux de trésorerie | 358,44 | 189,90 | -510,41 | 1 321,22 | 270,83 | 252,62 | 225,25 | 146,73 | 190,85 | 59,01 | 340,71 | 2 020,86 | 311,90 | 1 235,58 | -904,07 | 221,22 | 262,99 | 546,26 | 393,98 | -181,25 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -305 132 | -436 859 | -242 974 | -208 550 | -175 132 | -262 108 | -245 491 | -265 845 | -262 394 | -257 180 | -240 220 | -202 884 | -232 333 | -144 428 | -159 873 | -180 211 | -85 737 | -118 819 | -146 773 | -167 760 |
| Changement (%) | 43,17 | -44,38 | -14,17 | -16,02 | 49,66 | -6,34 | 8,29 | -1,30 | -1,99 | -6,59 | -15,54 | 14,52 | -37,84 | 10,69 | 12,72 | -52,42 | 38,59 | 23,53 | 14,30 | |
| % de flux de trésorerie | 232,28 | 192,86 | -401,76 | 519,87 | 68,04 | 81,82 | 87,44 | 118,79 | 230,60 | 116,62 | 434,12 | 1 183,30 | 290,20 | 685,52 | -616,07 | 117,32 | 54,35 | 183,94 | 143,78 | -123,34 |
| Des flux de trésorerie | -131 363 | -226 515 | 60 477 | -40 116 | -257 404 | -320 331 | -280 742 | -223 798 | -113 789 | -220 529 | -55 335 | -17 146 | -80 060 | -21 068 | 25 950 | -153 605 | -157 746 | -64 597 | -102 084 | 136 016 |
| Changement (%) | 72,43 | -126,70 | -166,33 | 541,65 | 24,45 | -12,36 | -20,28 | -49,16 | 93,81 | -74,91 | -69,01 | 366,95 | -73,68 | -223,17 | -691,92 | 2,70 | -59,05 | 58,03 | -233,24 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
