Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Nexen Tire Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 307 553 | 179 088 | 176 068 | 201 069 | 152 881 | 265 158 | 83 990 | 31 679 | 33 744 | -99 407 | 11 666 | -32 976 | 35 231 | 241 860 | 329 653 | 333 382 | 219 715 | 259 332 | 110 588 | 343 208 |
| Changement (%) | -41,77 | -1,69 | 14,20 | -23,97 | 73,44 | -68,32 | -62,28 | 6,52 | -394,59 | -111,74 | -382,66 | -206,84 | 586,50 | 36,30 | 1,13 | -34,10 | 18,03 | -57,36 | 210,35 | |
| % de flux de trésorerie | 240,57 | 158,72 | -465,66 | -325,67 | -292,34 | 426,07 | -670,69 | 1 890,64 | -125,17 | 155,42 | 18,30 | -244,68 | 29,77 | -1 166,47 | -1 208,89 | -754,55 | -185,58 | -258,63 | -452,22 | -3 836,31 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -168 588 | -226 688 | -224 353 | -273 952 | -228 208 | -130 510 | -120 332 | -157 154 | -218 711 | -234 721 | -305 984 | -288 128 | -268 614 | -323 913 | -286 475 | -228 972 | -241 967 | -175 559 | -153 516 | -203 235 |
| Changement (%) | 34,46 | -1,03 | 22,11 | -16,70 | -42,81 | -7,80 | 30,60 | 39,17 | 7,32 | 30,36 | -5,84 | -6,77 | 20,59 | -11,56 | -20,07 | 5,68 | -27,44 | -12,56 | 32,39 | |
| % de flux de trésorerie | -131,87 | -200,91 | 593,36 | 443,72 | 436,38 | -209,71 | 960,88 | -9 379,25 | 811,26 | 366,97 | -479,85 | -2 137,89 | -226,96 | 1 562,21 | 1 050,55 | 518,24 | 204,38 | 175,09 | 627,77 | 2 271,72 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -26 129 | 130 682 | -29 359 | -16 013 | 49 155 | -80 556 | 16 586 | 154 788 | 232 235 | 264 840 | 339 660 | 275 517 | 213 116 | 52 005 | -72 992 | -153 110 | -86 590 | -190 223 | 16 394 | -145 089 |
| Changement (%) | -600,14 | -122,47 | -45,46 | -406,97 | -263,88 | -120,59 | 833,22 | 50,03 | 14,04 | 28,25 | -18,88 | -22,65 | -75,60 | -240,36 | 109,76 | -43,45 | 119,68 | -108,62 | -985,04 | |
| % de flux de trésorerie | -20,44 | 115,82 | 77,65 | 25,94 | -93,99 | -129,44 | -132,45 | 9 238,02 | -861,43 | -414,06 | 532,67 | 2 044,32 | 180,07 | -250,82 | 267,67 | 346,54 | 73,14 | 189,71 | -67,04 | 1 621,78 |
| Des flux de trésorerie | 127 842 | 112 832 | -37 811 | -61 740 | -52 296 | 62 233 | -12 523 | 1 676 | -26 959 | -63 961 | 63 766 | 13 477 | 118 354 | -20 734 | -27 269 | -44 183 | -118 391 | -100 270 | -24 454 | -8 946 |
| Changement (%) | -11,74 | -133,51 | 63,29 | -15,30 | -219,00 | -120,12 | -113,38 | -1 708,99 | 137,25 | -199,70 | -78,86 | 778,18 | -117,52 | 31,52 | 62,03 | 167,96 | -15,31 | -75,61 | -63,42 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
