Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de HANJIN Logistics Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 194 978 | 241 167 | 211 011 | 189 177 | 220 014 | 196 051 | 187 659 | 171 208 | 174 478 | 182 433 | 222 118 | 274 978 | 250 175 | 273 754 | 256 043 | 268 960 | 286 365 | 304 365 | 295 821 | 285 206 |
| Changement (%) | 23,69 | -12,50 | -10,35 | 16,30 | -10,89 | -4,28 | -8,77 | 1,91 | 4,56 | 21,75 | 23,80 | -9,02 | 9,42 | -6,47 | 5,04 | 6,47 | 6,29 | -2,81 | -3,59 | |
| % de flux de trésorerie | 738,49 | -2 190,54 | 277,11 | 3 763,60 | 838,16 | 230,82 | 147,56 | 175,48 | -2 414,58 | -277,92 | -221,31 | -959,08 | 565,98 | 243,12 | 5 554,42 | -572,41 | -1 248,81 | -956,07 | 2 382,18 | 352,42 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 32 899 | -112 170 | 49 380 | 17 051 | -29 826 | 59 201 | 30 195 | -101 016 | -155 593 | -156 804 | -294 588 | -174 152 | -138 531 | -88 445 | -105 773 | -153 046 | -110 895 | -124 272 | -69 559 | -75 334 |
| Changement (%) | -440,95 | -144,02 | -65,47 | -274,92 | -298,49 | -49,00 | -434,55 | 54,03 | 0,78 | 87,87 | -40,88 | -20,45 | -36,16 | 19,59 | 44,69 | -27,54 | 12,06 | -44,03 | 8,30 | |
| % de flux de trésorerie | 124,61 | 1 018,85 | 64,85 | 339,21 | -113,62 | 69,70 | 23,74 | -103,53 | 2 153,23 | 238,88 | 293,51 | 607,41 | -313,40 | -78,55 | -2 294,57 | 325,72 | 483,60 | 390,36 | -560,14 | -93,09 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -199 722 | -136 631 | -181 905 | -199 424 | -166 158 | -175 056 | -94 884 | 20 287 | -33 344 | -94 394 | -31 624 | -129 837 | -66 120 | -74 326 | -147 996 | -166 408 | -197 195 | -218 926 | -218 964 | -129 564 |
| Changement (%) | -31,59 | 33,14 | 9,63 | -16,68 | 5,36 | -45,80 | -121,38 | -264,36 | 183,09 | -66,50 | 310,56 | -49,07 | 12,41 | 99,12 | 12,44 | 18,50 | 11,02 | 0,02 | -40,83 | |
| % de flux de trésorerie | -756,46 | 1 241,03 | -238,88 | -3 967,45 | -632,99 | -206,10 | -74,61 | 20,79 | 461,45 | 143,80 | 31,51 | 452,85 | -149,59 | -66,01 | -3 210,52 | 354,16 | 859,94 | 687,68 | -1 763,27 | -160,10 |
| Des flux de trésorerie | 26 402 | -11 009 | 76 147 | 5 026 | 26 250 | 84 936 | 127 178 | 97 568 | -7 226 | -65 641 | -100 366 | -28 671 | 44 202 | 112 599 | 4 610 | -46 987 | -22 931 | -31 835 | 12 418 | 80 928 |
| Changement (%) | -141,70 | -791,66 | -93,40 | 422,22 | 223,57 | 49,73 | -23,28 | -107,41 | 808,40 | 52,90 | -71,43 | -254,17 | 154,74 | -95,91 | -1 119,30 | -51,20 | 38,83 | -139,01 | 551,69 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
