Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Kolon Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 305 474 | 333 114 | 135 833 | 108 588 | 224 178 | 223 933 | 311 711 | 327 199 | 227 615 | 239 094 | 60 241 | -72 944 | 12 563 | -106 501 | 66 363 | -129 525 | -185 321 | -186 949 | -111 902 | 46 841 |
| Changement (%) | 9,05 | -59,22 | -20,06 | 106,45 | -0,11 | 39,20 | 4,97 | -30,44 | 5,04 | -74,80 | -221,09 | -117,22 | -947,71 | -162,31 | -295,18 | 43,08 | 0,88 | -40,14 | -141,86 | |
| % de flux de trésorerie | 3 377,83 | -1 650,07 | 569,19 | -324,65 | 346,69 | 806,65 | 837,94 | 10 588,43 | 608,19 | 188,51 | 31,74 | -44,60 | 14,54 | -244,31 | 34,52 | -95,25 | -1 622,44 | 4 508,11 | -1 897,27 | -196,89 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -39 573 | -64 800 | -55 771 | -90 248 | -102 713 | -191 147 | -209 752 | -341 881 | -281 658 | -301 410 | -282 664 | -122 814 | -289 394 | -210 363 | -429 157 | -485 194 | -482 227 | -35 496 | 202 986 | 177 729 |
| Changement (%) | 63,75 | -13,93 | 61,82 | 13,81 | 86,10 | 9,73 | 62,99 | -17,62 | 7,01 | -6,22 | -56,55 | 135,64 | -27,31 | 104,01 | 13,06 | -0,61 | -92,64 | -671,85 | -12,44 | |
| % de flux de trésorerie | -437,58 | 320,99 | -233,70 | 269,82 | -158,85 | -688,55 | -563,85 | -11 063,54 | -752,60 | -237,64 | -148,91 | -75,09 | -335,03 | -482,56 | -223,26 | -356,79 | -4 221,78 | 855,97 | 3 441,56 | -747,07 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -252 025 | -283 189 | -57 958 | -38 298 | -50 714 | -6 058 | -59 867 | 20 993 | 100 644 | 205 302 | 415 990 | 359 881 | 363 959 | 358 842 | 556 364 | 753 950 | 679 553 | 224 483 | -78 877 | -246 836 |
| Changement (%) | 12,37 | -79,53 | -33,92 | 32,42 | -88,05 | 888,26 | -135,07 | 379,41 | 103,99 | 102,62 | -13,49 | 1,13 | -1,41 | 55,04 | 35,51 | -9,87 | -66,97 | -135,14 | 212,94 | |
| % de flux de trésorerie | -2 786,81 | 1 402,77 | -242,87 | 114,50 | -78,43 | -21,82 | -160,93 | 679,36 | 268,92 | 161,87 | 219,15 | 220,03 | 421,35 | 823,17 | 289,43 | 554,42 | 5 949,31 | -5 413,21 | -1 337,34 | 1 037,56 |
| Des flux de trésorerie | 9 044 | -20 188 | 23 864 | -33 448 | 64 662 | 27 761 | 37 200 | 3 090 | 37 425 | 126 832 | 189 823 | 163 558 | 86 379 | 43 593 | 192 225 | 135 988 | 11 422 | -4 147 | 5 898 | -23 790 |
| Changement (%) | -323,23 | -218,21 | -240,16 | -293,32 | -57,07 | 34,00 | -91,69 | 1 111,10 | 238,90 | 49,67 | -13,84 | -47,19 | -49,53 | 340,96 | -29,26 | -91,60 | -136,31 | -242,23 | -503,35 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
