Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de KISCO Holdings Corp. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 132 997 | 142 778 | 107 535 | 100 002 | 158 374 | 133 232 | 143 381 | 41 280 | 118 685 | 98 224 | 94 558 | 190 443 | 81 782 | 108 571 | 151 413 | 116 398 | 109 671 | 79 265 | 85 367 | 55 650 |
| Changement (%) | 7,35 | -24,68 | -7,01 | 58,37 | -15,88 | 7,62 | -71,21 | 187,51 | -17,24 | -3,73 | 101,40 | -57,06 | 32,76 | 39,46 | -23,13 | -5,78 | -27,72 | 7,70 | -34,81 | |
| % de flux de trésorerie | 526,26 | 1 039,63 | 99 989,96 | -248,99 | 998,79 | -155,71 | -146,21 | -61,46 | -118,57 | 250,81 | 823,36 | 2 065,39 | 1 061,12 | 399,93 | 2 053,68 | 2 484,38 | 297,60 | -311,51 | -473,70 | -183,76 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -99 754 | -94 331 | -35 084 | -33 710 | -38 079 | -129 968 | -206 392 | -98 988 | -217 535 | -47 799 | -61 506 | -151 996 | -33 086 | -42 712 | -83 769 | -11 124 | 39 383 | -7 066 | -30 074 | -42 054 |
| Changement (%) | -5,44 | -62,81 | -3,92 | 12,96 | 241,31 | 58,80 | -52,04 | 119,76 | -78,03 | 28,68 | 147,12 | -78,23 | 29,09 | 96,13 | -86,72 | -454,04 | -117,94 | 325,61 | 39,84 | |
| % de flux de trésorerie | -394,72 | -686,86 | -32 622,04 | 83,93 | -240,15 | 151,90 | 210,47 | 147,37 | 217,33 | -122,05 | -535,56 | -1 648,43 | -429,29 | -157,33 | -1 136,20 | -237,43 | 106,87 | 27,77 | 166,88 | 138,86 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -7 750 | -34 044 | -71 934 | -105 883 | -103 780 | -88 826 | -34 776 | -9 577 | -1 832 | -10 940 | -9 518 | -16 978 | -28 326 | -26 957 | -60 278 | -100 438 | -112 263 | -97 644 | -73 306 | -44 031 |
| Changement (%) | 339,26 | 111,30 | 47,19 | -1,99 | -14,41 | -60,85 | -72,46 | -80,88 | 497,30 | -12,99 | 78,38 | 66,83 | -4,83 | 123,61 | 66,62 | 11,77 | -13,02 | -24,93 | -39,94 | |
| % de flux de trésorerie | -30,67 | -247,89 | -66 886,95 | 263,64 | -654,49 | 103,81 | 35,46 | 14,26 | 1,83 | -27,93 | -82,88 | -184,13 | -367,53 | -99,30 | -817,58 | -2 143,74 | -304,63 | 383,74 | 406,77 | 145,39 |
| Des flux de trésorerie | 25 272 | 13 734 | 108 | -40 163 | 15 857 | -85 562 | -98 063 | -67 168 | -100 096 | 39 162 | 11 484 | 9 221 | 7 707 | 27 148 | 7 373 | 4 685 | 36 852 | -25 446 | -18 021 | -30 285 |
| Changement (%) | -45,66 | -99,22 | -37 444,59 | -139,48 | -639,60 | 14,61 | -31,51 | 49,02 | -139,12 | -70,67 | -19,71 | -16,41 | 252,24 | -72,84 | -36,45 | 686,56 | -169,05 | -29,18 | 68,05 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
