Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Daesang Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 146 335 | 121 068 | 113 992 | 71 974 | 58 540 | 58 662 | -1 217 | -43 990 | -26 524 | -90 935 | 72 350 | 236 381 | 272 600 | 374 840 | 305 119 | 228 850 | 218 820 | 187 744 | 147 150 | 77 558 |
| Changement (%) | -17,27 | -5,84 | -36,86 | -18,67 | 0,21 | -102,07 | 3 514,07 | -39,70 | 242,84 | -179,56 | 226,72 | 15,32 | 37,51 | -18,60 | -25,00 | -4,38 | -14,20 | -21,62 | -47,29 | |
| % de flux de trésorerie | 63,72 | 43,17 | 137,22 | -82,03 | 474,53 | 73,53 | -629,30 | -132,40 | -22,78 | 332,62 | 52,36 | 170,34 | 188,46 | 204,31 | 494,04 | 668,45 | -617,35 | -269,45 | -90,07 | -35,79 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 124 348 | 129 796 | 58 039 | -69 377 | -137 123 | -29 642 | -65 532 | -65 456 | -139 555 | -228 794 | -169 572 | -248 725 | -162 092 | -210 690 | -265 263 | -210 958 | -209 464 | -184 569 | -171 202 | -181 526 |
| Changement (%) | 4,38 | -55,28 | -219,53 | 97,65 | -78,38 | 121,08 | -0,12 | 113,20 | 63,95 | -25,88 | 46,68 | -34,83 | 29,98 | 25,90 | -20,47 | -0,71 | -11,89 | -7,24 | 6,03 | |
| % de flux de trésorerie | 54,15 | 46,28 | 69,87 | 79,07 | -1 111,54 | -37,15 | -33 880,95 | -197,01 | -119,86 | 836,88 | -122,71 | -179,24 | -112,06 | -114,84 | -429,51 | -616,19 | 590,95 | 264,89 | 104,79 | 83,78 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -38 920 | 31 577 | -74 140 | -80 320 | 102 314 | 46 616 | 58 470 | 127 903 | 263 081 | 303 096 | 242 248 | 163 331 | 60 836 | 21 378 | 24 717 | 17 043 | -41 502 | -82 193 | -143 456 | -109 256 |
| Changement (%) | -181,13 | -334,79 | 8,33 | -227,38 | -54,44 | 25,43 | 118,75 | 105,69 | 15,21 | -20,08 | -32,58 | -62,75 | -64,86 | 15,62 | -31,05 | -343,52 | 98,04 | 74,54 | -23,84 | |
| % de flux de trésorerie | -16,95 | 11,26 | -89,25 | 91,55 | 829,37 | 58,43 | 30 229,98 | 384,96 | 225,95 | -1 108,66 | 175,30 | 117,70 | 42,06 | 11,65 | 40,02 | 49,78 | 117,09 | 117,96 | 87,81 | 50,42 |
| Des flux de trésorerie | 229 655 | 280 456 | 83 069 | -87 736 | 12 336 | 79 782 | 193 | 33 225 | 116 436 | -27 339 | 138 190 | 138 768 | 144 644 | 183 463 | 61 760 | 34 236 | -35 445 | -69 676 | -163 376 | -216 675 |
| Changement (%) | 22,12 | -70,38 | -205,62 | -114,06 | 546,73 | -99,76 | 17 077,60 | 250,45 | -123,48 | -605,47 | 0,42 | 4,23 | 26,84 | -66,34 | -44,57 | -203,53 | 96,57 | 134,48 | 32,62 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
