Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Kumyang Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -9 285 | -508 | 2 323 | -18 806 | -39 494 | -39 808 | -5 490 | 33 929 | 57 057 | 45 999 | 28 090 | 32 332 | 90 712 | 14 931 | -238 | -46 082 | -76 065 | -20 345 | -52 633 | -27 555 |
| Changement (%) | -94,53 | -557,73 | -909,50 | 110,01 | 0,80 | -86,21 | -718,03 | 68,17 | -19,38 | -38,93 | 15,10 | 180,56 | -83,54 | -101,60 | 19 245,35 | 65,07 | -73,25 | 158,70 | -47,65 | |
| % de flux de trésorerie | 113,87 | 8,74 | 15,64 | -364,37 | -502,84 | -316,36 | -115,37 | 109,69 | 176,09 | -275,51 | -118,25 | -99,16 | -844,12 | 40,46 | 5,68 | -914,94 | 234,10 | 55,97 | 1 316,74 | 137,23 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3 739 | -3 292 | 11 557 | 7 638 | -7 837 | -13 099 | -24 761 | -41 026 | -49 953 | -69 233 | -71 564 | -123 503 | -194 324 | -382 262 | -410 406 | -585 224 | -588 891 | -454 189 | -425 361 | -179 311 |
| Changement (%) | -11,93 | -451,02 | -33,91 | -202,59 | 67,16 | 89,02 | 65,69 | 21,76 | 38,60 | 3,37 | 72,58 | 57,34 | 96,71 | 7,36 | 42,60 | 0,63 | -22,87 | -6,35 | -57,84 | |
| % de flux de trésorerie | 45,85 | 56,68 | 77,82 | 148,00 | -99,78 | -104,10 | -520,34 | -132,64 | -154,17 | 414,66 | 301,27 | 378,77 | 1 808,26 | -1 035,94 | 9 790,11 | -11 619,35 | 1 812,35 | 1 249,60 | 10 641,47 | 893,05 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2 559 | -2 121 | 1 206 | 13 722 | 50 084 | 55 845 | 26 246 | 28 755 | 15 341 | 10 955 | 24 677 | 68 240 | 107 280 | 404 283 | 407 907 | 635 778 | 632 336 | 436 444 | 471 911 | 183 481 |
| Changement (%) | -182,87 | -156,87 | 1 037,75 | 264,99 | 11,50 | -53,00 | 9,56 | -46,65 | -28,59 | 125,26 | 176,53 | 57,21 | 276,85 | 0,90 | 55,86 | -0,54 | -30,98 | 8,13 | -61,12 | |
| % de flux de trésorerie | -31,38 | 36,51 | 8,12 | 265,87 | 637,67 | 443,81 | 551,57 | 92,96 | 47,35 | -65,61 | -103,88 | -209,29 | -998,28 | 1 095,62 | -9 730,50 | 12 623,08 | -1 946,05 | -1 200,78 | -11 806,04 | -913,81 |
| Des flux de trésorerie | -8 154 | -5 809 | 14 852 | 5 161 | 7 854 | 12 583 | 4 759 | 30 932 | 32 402 | -16 696 | -23 754 | -32 606 | -10 746 | 36 900 | -4 192 | 5 037 | -32 493 | -36 347 | -3 997 | -20 079 |
| Changement (%) | -28,76 | -355,68 | -65,25 | 52,18 | 60,21 | -62,18 | 550,03 | 4,75 | -151,53 | 42,27 | 37,26 | -67,04 | -443,37 | -111,36 | -220,15 | -745,14 | 11,86 | -89,00 | 402,32 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
