Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Hyundai Motor Securities Co.,Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1 396 793 | -1 539 083 | -789 490 | 288 745 | 696 554 | 458 515 | 565 355 | 357 245 | -70 247 | 267 799 | -545 456 | -1 478 574 | -1 552 490 | -1 615 453 | -536 662 | 207 170 | -142 848 | 94 097 | -936 460 | -499 636 |
| Changement (%) | 10,19 | -48,70 | -136,57 | 141,23 | -34,17 | 23,30 | -36,81 | -119,66 | -481,22 | -303,68 | 171,07 | 5,00 | 4,06 | -66,78 | -138,60 | -168,95 | -165,87 | -1 095,21 | -46,65 | |
| % de flux de trésorerie | -782,66 | -1 256,08 | 107 853,83 | -445,28 | 608,13 | -4 042,27 | 409,11 | 318,08 | 715,93 | 62,85 | -168,29 | -429,06 | -347,64 | 1 990,50 | 939,60 | -88,21 | 40,37 | -121,93 | 792,87 | 2 740,89 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -170 064 | -183 648 | -218 742 | -157 775 | -134 876 | -184 660 | -46 541 | -1 969 | 86 263 | 204 465 | 117 821 | 53 379 | -66 023 | -156 518 | -191 170 | -165 067 | -180 985 | -120 130 | -170 746 | -309 121 |
| Changement (%) | 7,99 | 19,11 | -27,87 | -14,51 | 36,91 | -74,80 | -95,77 | -4 481,06 | 137,03 | -42,38 | -54,69 | -223,69 | 137,07 | 22,14 | -13,65 | 9,64 | -33,62 | 42,13 | 81,04 | |
| % de flux de trésorerie | -95,29 | -149,88 | 29 882,79 | 243,31 | -117,75 | 1 627,96 | -33,68 | -1,75 | -879,16 | 47,98 | 36,35 | 15,49 | -14,78 | 192,86 | 334,70 | 70,29 | 51,14 | 155,67 | 144,57 | 1 695,76 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1 745 325 | 1 845 382 | 1 007 536 | -195 787 | -447 380 | -285 876 | -381 353 | -244 322 | -28 021 | -47 040 | 750 580 | 1 769 286 | 2 065 524 | 1 690 350 | 670 423 | -277 428 | -29 875 | -52 588 | 987 979 | 790 790 |
| Changement (%) | 5,73 | -45,40 | -119,43 | 128,50 | -36,10 | 33,40 | -35,93 | -88,53 | 67,87 | -1 695,62 | 135,72 | 16,74 | -18,16 | -60,34 | -141,38 | -89,23 | 76,03 | -1 978,72 | -19,96 | |
| % de flux de trésorerie | 977,95 | 1 506,05 | -137 641,53 | 301,93 | -390,59 | 2 520,29 | -275,96 | -217,53 | 285,58 | -11,04 | 231,58 | 513,42 | 462,52 | -2 082,79 | -1 173,79 | 118,13 | 8,44 | 68,14 | -836,49 | -4 338,09 |
| Des flux de trésorerie | 178 468 | 122 531 | -732 | -64 846 | 114 541 | -11 343 | 138 192 | 112 314 | -9 812 | 426 124 | 324 108 | 344 605 | 446 583 | -81 158 | -57 116 | -234 847 | -353 870 | -77 172 | -118 110 | -18 229 |
| Changement (%) | -31,34 | -100,60 | 8 758,74 | -276,64 | -109,90 | -1 318,30 | -18,73 | -108,74 | -4 442,89 | -23,94 | 6,32 | 29,59 | -118,17 | -29,62 | 311,18 | 50,68 | -78,19 | 53,05 | -84,57 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
