Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Taihan Cable & Solution Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 22 153 | 16 662 | 107 076 | 33 142 | -14 425 | -19 314 | -117 378 | -79 085 | -61 043 | -46 605 | -45 853 | -34 863 | 7 230 | 30 717 | 171 477 | -25 984 | 13 665 | 6 752 | -42 470 | 52 342 |
| Changement (%) | -24,79 | 542,64 | -69,05 | -143,52 | 33,90 | 507,72 | -32,62 | -22,81 | -23,65 | -1,61 | -23,97 | -120,74 | 324,87 | 458,25 | -115,15 | -152,59 | -50,59 | -729,04 | -223,24 | |
| % de flux de trésorerie | -1 477,54 | -24,42 | 102,14 | 76,08 | 135,84 | -111,23 | 294,66 | 170,21 | -53,06 | -67,25 | -56,58 | -18,60 | -14,02 | 42,59 | 523,91 | -930,81 | 20,01 | 15,29 | -11,71 | 30,81 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3 857 | -12 511 | 29 928 | 25 165 | 27 181 | 26 010 | -240 417 | -208 476 | -167 270 | -85 631 | 125 144 | 156 377 | 57 146 | -57 302 | -601 024 | -444 676 | -382 137 | -387 108 | 349 262 | 36 175 |
| Changement (%) | 224,40 | -339,22 | -15,92 | 8,01 | -4,31 | -1 024,31 | -13,29 | -19,77 | -48,81 | -246,14 | 24,96 | -63,46 | -200,27 | 948,87 | -26,01 | -14,06 | 1,30 | -190,22 | -89,64 | |
| % de flux de trésorerie | 257,22 | 18,34 | 28,55 | 57,76 | -255,97 | 149,79 | 603,54 | 448,70 | -145,40 | -123,57 | 154,42 | 83,45 | -110,82 | -79,46 | -1 836,28 | -15 929,44 | -559,54 | -876,89 | 96,29 | 21,29 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -18 668 | -69 870 | -31 092 | -12 320 | -24 741 | 5 685 | 313 018 | 233 201 | 328 838 | 195 908 | -5 895 | 60 302 | -115 501 | 97 299 | 462 574 | 470 360 | 438 679 | 411 056 | 42 253 | 79 851 |
| Changement (%) | 274,27 | -55,50 | -60,38 | 100,82 | -122,98 | 5 406,45 | -25,50 | 41,01 | -40,42 | -103,01 | -1 123,00 | -291,54 | -184,24 | 375,41 | 1,68 | -6,74 | -6,30 | -89,72 | 88,98 | |
| % de flux de trésorerie | 1 245,14 | 102,41 | -29,66 | -28,28 | 232,99 | 32,74 | -785,80 | -501,91 | 285,85 | 282,71 | -7,27 | 32,18 | 223,99 | 134,92 | 1 413,28 | 16 849,48 | 642,33 | 931,14 | 11,65 | 47,00 |
| Des flux de trésorerie | -1 499 | -68 227 | 104 833 | 43 565 | -10 619 | 17 364 | -39 834 | -46 463 | 115 038 | 69 296 | 81 044 | 187 400 | -51 564 | 72 114 | 32 731 | 2 792 | 68 295 | 44 145 | 362 715 | 169 885 |
| Changement (%) | 4 450,64 | -253,65 | -58,44 | -124,38 | -263,52 | -329,40 | 16,64 | -347,59 | -39,76 | 16,95 | 131,23 | -127,52 | -239,85 | -54,61 | -91,47 | 2 346,50 | -35,36 | 721,64 | -53,16 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
